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가치
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두산에너빌리티
034020
코스피당사는 주조·단조 기반의 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등 발전설비의 설계·제작 및 EPC 사업, 신재생에너지 기자재 제작 등 다양한 발전설비 제작 및 시공 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 제품은 원자로, 증기발생기, 가스·스팀 터빈 등 발전소 핵심 설비와 해상풍력 터빈, 친환경에너지 관련 기자재이며, 두산밥캣(건설장비)과 두산퓨얼셀(연료전지) 등 종속회사를 보유하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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두산에너빌리티는 원자력 및 친환경 발전 설비 분야에서의 장기적인 사업 경쟁력을 확보하고 있으나, 현재 주가는 업종 평균 대비 높은 밸류에이션(PER 603배, PBR 6.5배)을 기록하고 있어 가치 측면에서 부담이 큽니다. 또한 기술적으로 단기 이동평균선이 하향 이탈하고 OBV가 우하향하는 등 하락 추세가 명확하며, 외국인 수급 이탈과 신용 잔고 증가 등 수급적 위험요인이 공존하고 있습니다. 따라서 중장기 성장성에도 불구하고 단기적인 가격 조정 압력과 밸류에이션 부담을 고려하여 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.10.1966,500원
상단 85,000하단 62,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 9월 말 기준 BPS는 12,156원, EPS는 132원이며 연간 추정 EPS는 529원을 기록하고 있습니다. ROE는 1.09%로 수익성 개선 폭은 제한적이나, 전반적인 재무구조상 대규모 부실 확대보다는 점진적인 실적 안정화를 모색하는 국면입니다.
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추세
최근 주가는 71,500원으로 전일 대비 큰 폭의 하락을 기록하며 단기 및 중기 이동평균선 아래로 밀려났습니다. 전반적인 상승세가 꺾이고 하방 변동성이 확대되는 추세입니다. 5일 이동평균선(78,220원)과 20일 이동평균선(83,685원)이 하향 기울기를 보이고 있으며, RSI는 22.6으로 침체권에 진입했습니다. MACD는 음의 값을 기록하며 하락 압력을 가리키고 있고, OBV 지표 역시 주가와 동행하여 우하향하며 매집 에너지가 약화되었음을 보여줍니다. 직전 저점 부근인 70,000원 대가 일차적인 지지선으로 작용하고 있으며, 반등 시 80,000원 선과 20일 이동평균선이 위치한 83,000원 대가 주요 저항선으로 작용할 것으로 예상됩니다.
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수급
외국인은 최근 거래일 동안 매도 우위를 지속하고 있으며, 기관 투자자의 매매 동향도 일관된 유입세를 보이지 못하고 있습니다. 신용거래 잔고율은 1.54%로 점진적으로 증가하여 신용 물량에 대한 경계감이 필요하며, 국민연금 보유 비중은 공시 기준 7.86%를 유지하고 있습니다.
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이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
2026년 9월 말 기준 BPS는 12,156원, EPS는 132원이며 연간 추정 EPS는 529원을 기록하고 있습니다. ROE는 1.09%로 수익성 개선 폭은 제한적이나, 전반적인 재무구조상 대규모 부실 확대보다는 점진적인 실적 안정화를 모색하는 국면입니다.