덕산넵코어스

266690

코스닥
QUANTYLAB VIEW

종목 분석

38
신뢰도 70%

실적 턴어라운드와 ROE 개선이라는 긍정적인 펀더멘털 변화가 확인되지만, 현재 주가는 PBR 7배 수준의 심한 고평가 상태입니다. 여기에 더해 기술적으로 강한 하락 추세에 진입했고 수급 또한 외인과 기관이 이탈하고 있어 중장기 관점에서도 매우 보수적인 접근이 필요합니다. 주가가 하락 추세를 멈추고 밸류에이션 부담이 완화되는 지점까지 관망하는 전략이 유효합니다.

2026.10.199,150원
상단 16,500하단 11,000
2026.09.302026.10.082026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

25
가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

75
실적

2025년 기준 EPS 237원, ROE 13.45%를 기록하며 실적 회복세가 뚜렷합니다. BPS 역시 2021년 1,632원에서 2025년 1,939원으로 꾸준히 증가하며 자본 체력은 강화되었으나, 현재 주가는 이러한 펀더멘털 개선 속도보다 훨씬 앞서 반영된 고평가 구간입니다.

0
추세

9월 말 16,830원 정점을 찍은 후 10월 7일 13,670원까지 가파르게 하락하고 있으며, 단기 및 중기 이동평균선이 모두 역배열 상태로 진입하는 하락 추세입니다. 5일 이동평균선(15,880원)이 현재가보다 훨씬 위에 위치하여 저항선 역할을 하고 있습니다. MACD는 강한 음의 값을 기록 중이며, OBV는 -26,799,002로 가격 하락과 동행하며 지속적으로 감소하고 있습니다. 주요 저항선은 최근 급락의 시작점인 16,000원 부근이며, 하단 지지선은 심리적 지지선이자 밸류에이션 하단을 고려한 12,000원 선으로 판단됩니다.

25
수급

외국인과 기관의 순매도가 우세하며, 특히 최근 외국인의 매도세가 강화되고 있습니다. 신용잔고는 0으로 과열 수준은 아니지만, 수급 주체의 주도권이 개인에게 넘어가 있어 주가 회복 탄력성이 낮습니다.

50
이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2025년 기준 EPS 237원, ROE 13.45%를 기록하며 실적 회복세가 뚜렷합니다. BPS 역시 2021년 1,632원에서 2025년 1,939원으로 꾸준히 증가하며 자본 체력은 강화되었으나, 현재 주가는 이러한 펀더멘털 개선 속도보다 훨씬 앞서 반영된 고평가 구간입니다.