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가치
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에이럭스
475580
코스닥당사는 2015년에 설립된 로봇 및 드론 제조 전문 기업으로, 코딩 교육 시장을 기반으로 성장하였으며 2020년 자체 제조 인프라를 확보하고 2024년부터 공간 기반 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 주요 사업은 교육용 드론·로봇의 개발·제조와 교육 콘텐츠, 플랫폼, 서비스 등 하드웨어-소프트웨어 융합 사업이며, 최근에는 방산 및 산업용 드론, 공간 기획 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
매우 부정
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재무제표상 적자 지속과 부채 증가라는 펀더멘털 악화, 역배열의 하락 추세, 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 현재의 밸류에이션(PER 54배)은 실적 대비 지나치게 높으며, 사업 확장 기대감만으로는 현재의 재무적 리스크를 상쇄하기 어렵다고 판단됩니다. 중장기적 관점에서 매우 부정적인 흐름이 예상됩니다.
2026.10.196,790원
상단 8,500하단 5,800
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 6월 기준 매출액 219억 원, 영업이익 -12.6억 원으로 수익성이 악화되었습니다. 자본총계 446억 원 대비 부채총계 706억 원으로 부채비율이 약 158%에 달하며, 영업활동현금흐름(-3.9억 원)이 영업적자와 일치하여 현금 창출 능력이 상실된 상태입니다.
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추세
단기 및 중기적으로 강한 하락 추세에 있으며, 주요 이동평균선이 모두 우하향하는 전형적인 약세장 패턴을 보이고 있습니다. MA5(7,368원), MA20(7,415원) 아래에서 주가가 형성되어 있으며, RSI 26.12로 과매도 상태입니다. OBV(35,426,431)는 가격 하락과 동행하며 감소 추세에 있어 수급 이탈이 진행 중인 것으로 해석됩니다. 주요 저항선은 MA20인 7,415원 및 MA120인 8,545원 부근이며, 지지선은 6,000원 초반대의 심리적 지지선 확인이 필요합니다.
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수급
최근 20거래일 동안 외국인은 지속적인 순매도를 기록하고 있으며, 개인만이 매수세를 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 10.9% 수준이며 신용잔고율은 2.7%대로 과열 수준은 아니나 수급의 질이 매우 낮습니다.
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이슈
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2026년 6월 기준 매출액 219억 원, 영업이익 -12.6억 원으로 수익성이 악화되었습니다. 자본총계 446억 원 대비 부채총계 706억 원으로 부채비율이 약 158%에 달하며, 영업활동현금흐름(-3.9억 원)이 영업적자와 일치하여 현금 창출 능력이 상실된 상태입니다.