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가치
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이수스페셜티케미컬
457190
코스피주식회사 이수스페셜티케미컬은 2023년 5월 1일 이수화학에서 인적분할 방식으로 설립된 회사입니다. 정밀화학제품(TDM, NOM/NDM, IPA, Special Solvent 등)과 전고체전지소재(황화리튬) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2024년 4월에는 이수엑사켐의 정밀화학 사업부문을 흡수합병하였습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
45
이수스페셜티케미컬은 전고체 배터리 소재 성장성에 대한 기대와 기술적 강세에 힘입어 주가 상방 압력을 받고 있으나, PER 2,600배가 넘는 극단적인 고평가 국면과 낮은 ROE, 외국인 수급 이탈 및 신용 부담이 상존합니다. 펀더멘털 대비 가격 매력이 부족하고 신호가 혼재되어 있어 중립적 관점에서 신중한 접근이 요구됩니다.
2026.10.1991,300원
상단 95,000하단 65,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
50
실적
2026년 2분기 기준 매출액 1,080억 원, 영업이익 77억 원을 기록하며 흑자 기조를 이어가고 있습니다. 부채총계는 2,784억 원, 자본총계는 1,385억 원으로 부채비율이 다소 높은 편이며, ROE는 0.59%로 수익성 지표는 아직 낮은 수준입니다.
75
추세
최근 주가는 80,200원 수준으로 단기 이동평균선을 상회하며 우상향 흐름을 나타내고 있으나, 변동성이 확대되는 모습입니다. 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하고 있으며 RSI는 77.06으로 과열권에 진입해 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승 에너지를 가리키고 있고, OBV는 완만한 우상향 추세를 보이며 가격과 동행하고 있습니다. 중기 이동평균선인 69,915원 부근이 견고한 지지선으로 작용하며, 최근 고가 영역인 84,000원 대가 단기 저항선으로 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 수급에서는 기관이 매수 우위를 보이는 반면 외국인은 매도세를 지속하고 있습니다. 신용거래 잔고율은 1.84% 수준으로 점진적으로 증가하며 일부 경계감이 나타나고 있습니다.
50
이슈
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2026년 2분기 기준 매출액 1,080억 원, 영업이익 77억 원을 기록하며 흑자 기조를 이어가고 있습니다. 부채총계는 2,784억 원, 자본총계는 1,385억 원으로 부채비율이 다소 높은 편이며, ROE는 0.59%로 수익성 지표는 아직 낮은 수준입니다.