100
가치
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대한조선
439260
코스피QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
58
펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 ROE 25%대의 고수익성과 저PER 상태로 매우 매력적인 종목입니다. 하지만 최근 기술적 추세가 완전히 붕괴되었고, 외국인과 기관의 강한 수급 이탈이 진행 중인 점이 부정적입니다. 중장기적 가치는 충분하나, 현재의 하락세가 진정되고 수급 주체가 바뀌는 확인 과정이 필요하므로 투자 의견을 중립으로 판단합니다.
2026.10.1942,200원
상단 55,000하단 40,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
75
실적
2026년 9월 기준 EPS 7,314원, ROE 25.85%로 매우 우수한 수익성을 보여주고 있습니다. 연간 EPS 추이를 보면 2020년 -68,544원에서 2026년 7,772원까지 회복하며 흑자 구조를 안착시켰으며, BPS 또한 지속적으로 상승하여 자본 건전성이 개선되었습니다.
25
추세
최근 10월 초 48,000원 고점 형성 이후 44,800원까지 가파르게 하락하는 단기 하락 추세입니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(58,812원) 대비 크게 밀려난 상태입니다. RSI는 42.92로 중립 이하의 약세권에 있으며, MACD는 음수 영역에서 시그널선 위에 위치해 있으나 전반적인 방향성은 하방입니다. OBV는 3,929,480으로 20일 평균(3,999,021)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 이탈 양상을 보입니다. 최근 저점 및 볼린저밴드 하단인 44,500원 부근에서 1차 지지 여부가 중요하며, 상단으로는 20일 이동평균선인 46,425원이 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.
25
수급
10월 8일 기준 개인은 15,395주 순매수했으나 외국인(-10,439주)과 기관(-4,948주)은 동반 매도세를 보였습니다. 공매도 비율은 20.47%로 최근 상승 추세이며, 신용잔고율은 1.04%로 최근 증가하며 변동성 위험을 높이고 있습니다.
50
이슈
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2026년 9월 기준 EPS 7,314원, ROE 25.85%로 매우 우수한 수익성을 보여주고 있습니다. 연간 EPS 추이를 보면 2020년 -68,544원에서 2026년 7,772원까지 회복하며 흑자 구조를 안착시켰으며, BPS 또한 지속적으로 상승하여 자본 건전성이 개선되었습니다.