BGF리테일
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코스피㈜비지에프리테일은 2017년 인적분할로 신설된 법인으로, 1990년부터 편의점 체인화 사업을 시작하여 독자 브랜드 CU를 런칭하며 국내외 편의점 시장을 선도하고 있습니다. 주요 사업은 편의점 도소매 및 가맹사업, 물류 및 창고 사업, 식품 제조·유통, 광고·택배·전자상거래, 근로자파견대행 등으로 구성되어 있으며, 전국적인 점포망과 자체 PB상품, 24시간 콜센터 등 차별화된 서비스를 제공합니다.
AI FINANCIAL SUMMARY
재무제표 요약
1분기보고서 · 2026-03-31
재무 개요
BGF리테일은 2026년 1분기 매출액 21,204억 원을 기록하며 전년 동기 대비 매출이 증가했으며, 영업이익 또한 381억 원을 달성하며 수익성이 개선되었습니다. 재무적으로는 자본 대비 부채 비율이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 영업활동을 통해 안정적인 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다.
연간 실적 YoY
| 항목 | 2021(억원) | 2022(억원) | 2023(억원) | 2024(억원) | 2025(억원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 67,812 | 76,158▲12.3% | 81,948▲7.6% | 86,988▲6.2% | 90,612▲4.2% |
| 영업이익 (억원) | 1,994 | 2,524▲26.6% | 2,532▲0.3% | 2,516▼0.6% | 2,540▲0.9% |
| 순이익 (억원) | 1,476 | 1,935▲31.1% | 1,958▲1.2% | 1,952▼0.3% | 1,953▲0.0% |
| 영업이익률 | 2.9% | 3.3% | 3.1% | 2.9% | 2.8% |
| 순이익률 | 2.2% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
| 총자산 (억원) | 25,964 | 29,462 | 32,191 | 34,026 | 35,562 |
| 자기자본 (억원) | 8,093 | 9,626 | 10,745 | 11,841 | 13,131 |
| 영업현금흐름 (억원) | 5,382 | 6,304 | 6,471 | 7,688 | 7,708 |
분기·반기 실적 전년 동기 대비
| 항목 | 2025Q1(억원) | 2026Q1(억원) |
|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 20,165 | 21,204▲5.2% |
| 영업이익 (억원) | 226 | 381▲68.4% |
| 순이익 (억원) | 134 | 293▲119.2% |
| 영업이익률 | 1.1% | 1.8% |
| 순이익률 | 0.7% | 1.4% |
| 총자산 (억원) | – | 35,088 |
| 자기자본 (억원) | – | 12,696 |
| 영업현금흐름 (억원) | – | – |
매출·영업이익 및 이익률 추이
매출액영업이익
영업이익률순이익률
자회사 분석
연결 자회사 주요 지표
| 구분 | 계정 | 금액 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 비지배지분 (자본) | 비지배지분 | 0 억원 | 2026-03-31 1분기보고서 |
| 비지배 귀속 순이익 | 비지배지분 | 0 억원 | 2025-12-31 사업보고서 |
관계사 요약
관련 투자 성과는 연결 손익계산서의 지분법손익 0.0억원에 반영되며, 역시 전체 관계기업·공동기업 합산 기준입니다.
계정별 합산 수치
| 구분 | 계정 | 금액 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 반영 손익 | 지분법손익 | 1 억원 | 2026-03-31 1분기보고서 |
핵심 인사이트
- 2025년 대비 2026년 1분기 매출액이 1.5배 수준으로 증가하며 실적 개선 흐름을 보였습니다.
- 2026년 1분기 영업이익률은 1.80%로 전년 동기 대비 개선된 모습을 보였습니다.
- 전체적으로 안정적인 자산 규모를 유지하며 재무 구조가 건전한 편입니다.
위험 요소
- 최근 분기 실적은 매출액 규모가 상대적으로 작아 계절성 또는 분기적 특성을 고려해야 합니다.
- 재무제표 상에서 현금흐름(OCF) 데이터가 제공되지 않아 현금 창출 능력에 대한 직접적인 확인이 제한적입니다.
전년도 대비 2026년 1분기 매출액은 증가세를 보였으나, 분기 실적의 변동성이 큰 것으로 판단됩니다. 연간 실적 추이는 꾸준히 성장하고 있습니다.
제공된 분기/최신 재무제표에는 영업활동 현금흐름 정보가 누락되어 현금 흐름에 대한 구체적인 분석은 어렵습니다.
전체적으로 자본 총계가 부채 총계보다 크고 부채 수준이 적절하여 재무 안정성은 양호한 편입니다.
BGF리테일은 안정적인 사업 기반과 꾸준한 매출 성장을 바탕으로 견고한 재무 구조를 갖추고 있습니다. 최근 분기 실적의 추이를 지속적으로 모니하며 성장 모멘텀을 확인해 볼 필요가 있습니다.