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가치
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진에어
272450
코스피당사는 항공운송산업에 속한 회사로, 항공기를 이용한 여객 및 화물 운송 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 생략하며, 주요 제품은 항공기를 통한 운송 서비스입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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수치상의 낮은 PER에도 불구하고 실제 수익성이 급격히 악화되어 적자로 돌아선 '가치 함정' 상태입니다. ROE의 폭락과 EPS 적자 전환이라는 강력한 펀더멘털 훼손이 발생했으며, 이를 뒷받침하듯 국민연금을 포함한 기관과 외국인의 수급 이탈이 가속화되고 있습니다. 기술적으로도 모든 주요 지표가 하락을 가리키고 있어, 중장기적 관점에서 추가 하락 위험이 매우 높으므로 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.10.195,970원
상단 6,500하단 4,800
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
0
실적
재무 상태가 매우 우려되는 수준입니다. 2026년 ROE가 -21.95%로 전환되었고 EPS는 -867원으로 적자를 기록하며 수익성이 붕괴되었습니다. 2024년 ROE 51.15%에서 2026년 -21.95%로의 급격한 하락은 사업 모델의 수익 구조에 심각한 문제가 발생했음을 시사하며, 이에 따라 BPS 또한 2024년 4,487원에서 2026년 3,648원으로 감소했습니다.
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추세
단기 및 중기적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 주요 이동평균선이 역배열 형태로 전환되고 있습니다. RSI 39.56으로 약세권에 있으며, MACD가 시그널선 아래에 위치해 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV의 지속적인 하향 곡선은 가격 하락의 신뢰도를 높이며, 현재가는 볼린저밴드 하단(5,633원) 부근에서 지지력을 시험하고 있습니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선인 5,572원과 심리적 지지선인 5,000원 부근으로 보이며, 저항선은 120일 이동평균선인 5,806원과 전고점 부근인 6,000원대 초반으로 형성되어 있습니다.
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수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 국민연금은 2021년 7.22%에서 2026년 4.01%까지 보유 비중을 계속 줄여왔습니다. 최근 매매 동향에서도 외국인의 지속적인 매도세가 관찰되며, 신용잔고율은 0.33% 수준으로 낮으나 전반적인 기관 및 외인의 이탈이 주가를 압박하고 있습니다.
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이슈
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재무 상태가 매우 우려되는 수준입니다. 2026년 ROE가 -21.95%로 전환되었고 EPS는 -867원으로 적자를 기록하며 수익성이 붕괴되었습니다. 2024년 ROE 51.15%에서 2026년 -21.95%로의 급격한 하락은 사업 모델의 수익 구조에 심각한 문제가 발생했음을 시사하며, 이에 따라 BPS 또한 2024년 4,487원에서 2026년 3,648원으로 감소했습니다.