솔루엠

248070

코스피

당사는 경기도 용인시에 본사를 두고 2000년대 초 설립되어 전자기기 부품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 사업은 전자부품(파워모듈, 3IN1보드 등)과 ICT(ESL, IoT 제품 등) 부문으로 구성되어 있으며, 자체 개발기술과 지적재산권을 바탕으로 다양한 전자부품과 ICT 제품을 생산·판매하고 있습니다.

전자부품ICT파워모듈3IN1보드Digital SignageTunerESLIoT 제품
QUANTYLAB VIEW

종목 분석

55
신뢰도 80%

솔루엠은 현재 기술적 추세와 단기 수급 면에서는 매우 강력한 상승 모멘텀을 보유하고 있습니다. 그러나 펀더멘털 측면에서 PER이 46배에 달하는 고평가 상태이며, 무엇보다 영업활동현금흐름의 적자 전환과 국민연금의 지속적인 비중 축소라는 중장기적 위험 신호가 뚜렷합니다. 단기적인 추세 추종 전략은 유효할 수 있으나, 3개월~1년 이상의 중장기 관점에서는 실적의 질 개선과 수급 주체의 회복이 확인될 때까지 중립적인 접근이 필요합니다.

2026.10.1915,460원
상단 20,000하단 13,800
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

25
가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

50
실적

재무제표 분석 결과, BPS의 지속적인 상승은 긍정적이나 영업이익의 질이 낮습니다. 2026년 6월 영업활동현금흐름이 -720.6억 원으로 크게 악화되었으며, 이는 당기순이익이 실제 현금 유입으로 연결되지 않고 있음을 시사합니다. 부채 비율 및 자본 구조는 안정적이나 ROE가 7.63% 수준으로 낮아 자본 효율성이 떨어져 있습니다.

100
추세

단기 및 중기적으로 매우 강력한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 13,000원대에서 17,000원대까지 빠르게 급등하며 전고점을 돌파하려는 시도를 보이고 있습니다. 5일(16,708원), 20일(13,775원), 60일(13,900원) 이동평균선이 정배열 상태이며, RSI 87.5로 과열권입니다. OBV는 2,388,215로 최근 상승세를 보였으나 최신일 기준 소폭 꺾이며 가격 상승세와의 괴리가 발생하기 시작했습니다. 주요 지지선은 60일 및 20일 이동평균선이 밀집한 13,800원~14,000원 부근이며, 상단 저항선은 심리적 마디가이자 전고점 부근인 20,000원 라인으로 설정됩니다.

50
수급

기관의 단기 순매수와 프로그램 매수세는 긍정적이나, 국민연금이 최근 2년간 보유 비중을 10.16%에서 5.43%로 거의 절반 가까이 줄인 점이 중장기적 우려 사항입니다. 신용잔고율은 2.07% 수준으로 과열 상태는 아니며 공매도 비율은 12.64%(10월 7일 기준)로 일정 수준 유지되고 있습니다.

50
이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무제표 분석 결과, BPS의 지속적인 상승은 긍정적이나 영업이익의 질이 낮습니다. 2026년 6월 영업활동현금흐름이 -720.6억 원으로 크게 악화되었으며, 이는 당기순이익이 실제 현금 유입으로 연결되지 않고 있음을 시사합니다. 부채 비율 및 자본 구조는 안정적이나 ROE가 7.63% 수준으로 낮아 자본 효율성이 떨어져 있습니다.