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가치
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링크제니시스
219420
코스닥당사는 2014년 ㈜아이티이노베이션 인수합병을 통해 설립되었으며, AI 연구개발을 지속하여 2018년부터 AI 기반 제품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 반도체·디스플레이 생산장비용 국제표준 통신 소프트웨어 개발 및 시스템 검증 자동화, 그리고 AI 적용 소프트웨어 개발로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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링크제니시스는 밸류에이션 지표(PER 12.77배, PBR 0.78배)상으로는 저평가 영역에 있으나, 실적의 변동성이 크고 기술적 지표가 하락 추세를 가리키고 있습니다. 외국인 수급 이탈과 거래량 부진이 겹치면서 중장기 상승 모멘텀이 약화된 상태이므로, 당분간 보수적인 투자 관점을 유지하며 0원 이상의 반등 신호나 실적의 구조적 개선 여부를 확인할 필요가 있습니다.
2026.10.192,995원
상단 3,800하단 2,700
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
최근 기준 BPS 4,088원, EPS 249원, ROE 6.11%를 기록하고 있습니다. 과거 연도별 실적을 살펴보면 2024년 영업손실 및 순손실(-37원)을 기록하는 등 변동성이 컸으나, 2025년 이후 소폭 흑자 기조로 돌아섰습니다. 다만 영업현금흐름과 순이익 간의 안정적인 일치도가 다소 부족하며, 부채비율은 안정적이나 전반적인 이익 체력이 견고하다고 평가하기는 이릅니다.
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추세
최근 3,170원대에서 횡보 및 약세 흐름을 보이고 있으며, 5일선(3,233원)과 20일선(3,280원) 아래에 주가가 형성되어 단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일 이동평균선 3,233원, 20일 이동평균선 3,280원, 60일 이동평균선 3,346원으로 이평선 역배열 초기 국면입니다. RSI는 34.6으로 침체권 진입 직전이며, MACD(-43.3)와 MACD 시그널(-39.0)이 모두 마이너스를 기록하며 하방 압력을 지지하고 있습니다. OBV(누적 거래량 지표)는 2,033,273으로 직전 고점 대비 완만한 우하향 곡선을 그리며 가격과 동행하여 매수 에너지가 부족함을 보여줍니다. 중장기 주요 지지선은 3,000원 선이며, 이 가격대가 이탈될 경우 추가 하락 위험이 존재합니다. 저항선은 20일 이동평균선과 직전 고점 부근인 3,280원~3,350원 구간에 강하게 형성되어 있습니다.
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수급
최근 투자자별 매매동향에서 외국인은 꾸준한 순매도 기조를 유지하고 있으며, 기관 참여는 사실상 전무하여 개인 중심의 수급 구조를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.2%~1.3% 수준으로 신용 리스크가 극심하지는 않으나, 실질적인 주가 상승을 이끌어낼 주체적인 수급 주인이 부재한 상황입니다.
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이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 기준 BPS 4,088원, EPS 249원, ROE 6.11%를 기록하고 있습니다. 과거 연도별 실적을 살펴보면 2024년 영업손실 및 순손실(-37원)을 기록하는 등 변동성이 컸으나, 2025년 이후 소폭 흑자 기조로 돌아섰습니다. 다만 영업현금흐름과 순이익 간의 안정적인 일치도가 다소 부족하며, 부채비율은 안정적이나 전반적인 이익 체력이 견고하다고 평가하기는 이릅니다.