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가치
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애경케미칼
161000
코스피회사는 2021년 11월 1일 애경화학(주)와 에이케이켐텍(주)를 흡수합병하여 설립되었으며, 4개의 전략적 영업부문(가소제, 합성수지, 생활화학, 바이오&에너지)에서 주요 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 제품은 무수프탈산, 코팅용 수지, 계면활성제, 바이오 디젤 등이며, 친환경 제품 개발과 공정 개선을 위해 연구개발에 힘쓰고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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애경케미칼은 PBR 0.68배 수준의 매력적인 자산 가치와 기술적 골든크로스 흐름을 갖추고 있습니다. 그러나 최근 분기 음의 영업활동현금흐름, EPS 축소에 따른 높은 PER(189.39배), 국민연금의 지분 축소 및 최근 외국인의 대규모 매도 출회가 복합적으로 작용하고 있습니다. 차트상 단기 과매수 및 윗꼬리 매물 부담이 확인되므로 중장기 관점에서 실적 턴어라운드와 현금흐름 개선을 확인하며 대응해야 하는 중립적(보유) 의견을 제시합니다.
2026.10.1913,220원
상단 13,500하단 9,700
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 9월 말 기준 BPS는 14,790원이며 자기자본 기반은 견고합니다. 그러나 2026년 최근 EPS는 82원에 머무르고 있으며 ROE는 0.36%로 과거 평균치 대비 크게 하락했습니다. 가장 최근 분기 현금흐름표 상 영업활동현금흐름은 -76억 9,135만 원으로 직전 분기(-119억 원)에 이어 음의 흐름이 지속되고 있으며, 당기순이익 수준과 실제 현금 창출력 간의 괴리가 발생하고 있어 이익의 질 측면에서 개선이 필요합니다.
75
추세
단기적으로 9월 말 10,000원 선 부근에서 강한 반등을 보이며 단기 및 중기 상승 흐름을 전개 중입니다. 10월 12일 장중 12,320원까지 터치하며 120일 이동평균선(11,171원)을 상향 돌파했으나 종가 기준 윗꼬리를 형성하며 11,260원으로 마감했습니다. 20일 및 60일선이 우상향하고 있어 중기 추세는 반등 국면이나 단기 매물 소화가 요구됩니다. 5일 이동평균선(11,108원), 20일선(10,417원), 60일선(9,689원), 120일선(11,171원)을 모두 상회하고 있습니다. 볼린저밴드 상한선(11,384원) 부근에 위치해 있으며, MACD는 286.70으로 시그널선(188.75) 위에 있어 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. RSI는 72.13으로 과매수 구간에 도달했습니다. 최근 OBV는 54,690,847로 20일 이평선(52,849,391)을 상회하며 가격 상승과 동행하는 모습을 보입니다. 중장기 주요 지지선은 20일선이 지나는 10,400원선 및 60일선 기반의 9,700원선에 형성되어 있습니다. 주요 저항선은 10월 12일 고점 부근인 12,300원~12,500원선과 전고점 매물대가 집중된 13,500원선입니다.
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수급
외국인 투자자가 10월 12일 하루 동안 243,336주를 대규모 순매도했고, 개인이 237,540주를 받아내며 개인 중심의 수급 구조를 나타냈습니다. 프로그램 매매는 366,028주의 매도 우위를 기록했습니다. 공매도 거래 비중은 4.23%로 전반적인 공매도 잔고율은 0.89% 수준에서 안정되어 있습니다. 신용잔고율은 1.82%로 과열 상태는 아닙니다. 다만 국민연금 지분율이 2025년 1월 5.01%에서 최근 공시 기준 3.93%로 1.08%포인트 축소된 점은 중장기 수급상 주의 요인입니다.
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이슈
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2026년 9월 말 기준 BPS는 14,790원이며 자기자본 기반은 견고합니다. 그러나 2026년 최근 EPS는 82원에 머무르고 있으며 ROE는 0.36%로 과거 평균치 대비 크게 하락했습니다. 가장 최근 분기 현금흐름표 상 영업활동현금흐름은 -76억 9,135만 원으로 직전 분기(-119억 원)에 이어 음의 흐름이 지속되고 있으며, 당기순이익 수준과 실제 현금 창출력 간의 괴리가 발생하고 있어 이익의 질 측면에서 개선이 필요합니다.