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손익계산서상 2024년과 2025년 각각 -21,236원, -21,056원의 순손실에서 2026년 EPS 20,461원으로 흑자 전환에 성공하며 실적 턴어라운드를 달성했습니다. ROE 또한 -14.42%에서 13.99%로 수직 상승했습니다. 현금흐름표 측면에서도 가장 최근 분기 영업현금흐름이 2조 9,479억 원 순유입을 기록하여 당기순이익 수준을 충분히 상회하는 고품질 이익 구조를 증명하고 있습니다. BPS는 2025년 129,848원에서 2026년 165,032원으로 회복되어 재무건전성이 빠르게 보강되고 있습니다.

중장기 바닥권을 통과한 주가는 120,000원대 중반부터 계단식 우상향을 지속해 163,900원의 단기 고점을 기록한 후 152,100원선에서 건강한 눌림목 조정을 보이고 있습니다. 단기 및 중장기 이평선 모두 상승 기울기를 유지하고 있어 추세적 훼손 신호는 나타나지 않았습니다. 현재 5일 이동평균선(155,620원) 바로 아래에 위치하나, 20일선(149,430원), 60일선(132,936원), 120일선(124,315원)이 완벽한 정배열을 형성 중입니다. RSI는 55.90으로 중립적 매수 영역이며, MACD(5,997)는 시그널선(6,437) 부근에서 수렴하고 있습니다. OBV는 3,015,451로 20일 OBV 이평(681,034)을 크게 상회하며 매집 강도가 지속됨을 증명합니다. 중기 지지선은 20일 이동평균선과 직전 저점 지지대인 145,000~148,000원 선에 견고히 형성되어 있으며, 장기 지지선은 60일 이동평균선 부근인 133,000원입니다. 1차 저항선은 전고점 부근인 165,000원, 돌파 시 중장기 상단 저항선은 185,000원으로 판단됩니다.

수급 측면에서 기관이 10월 7일 14.1만 주, 8일 50.2만 주, 13일 17.8만 주, 14일 34.2만 주 등 대규모 순매수를 지속하며 주가 상승을 주도하고 있습니다. 공매도 거래비중은 10~15% 수준으로 다소 유지되고 있으나 잔고율은 0.06% 미만으로 극히 미미합니다. 신용잔고율 역시 0.39%로 매우 낮아 과열 징후가 없으며, 국민연금은 지분 5.0%(845만 주)를 안정적으로 보유 중입니다.

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