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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
신화프리텍
095190
코스닥당사는 방산·항공 부품, 발전설비 부품 등 다양한 산업용 부품과 설비를 국내 주요 업체에 공급하는 기업으로 설립 및 상장 이후 관련 분야에서 주요 연혁을 쌓아왔습니다. 주요 사업 부문은 방산/항공 부문(방위산업 및 항공기 부품 제조)과 발전설비 부문(원자력 및 핵융합 발전설비 제작)으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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자산 가치 대비 주가는 낮게 형성되어 있으나, 지속적인 영업 적자와 재무 건전성 악화라는 펀더멘털 리스크가 매우 큽니다. 기술적으로 역배열 상태이며 외국인과 기관의 수급 이탈이 계속되고 있어, 단순 저평가 매수보다는 실적 턴어라운드 확인이 최우선인 종목입니다. 중장기 관점에서 부정적인 신호가 우세하여 보수적인 의견을 제시합니다.
2026.10.191,866원
상단 2,100하단 1,600
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무 상태가 매우 불안정합니다. 다년간 EPS가 마이너스(-107원 등)를 기록하고 있으며, ROE 역시 -6.9% 수준으로 자본 효율성이 극히 낮습니다. 순이익의 변동폭이 매우 크고 영업활동을 통한 현금 창출 능력이 부족하여 이익의 질이 낮습니다.
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추세
현재 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에서 형성된 역배열 상태이며, 전형적인 중장기 우하향 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로는 횡보 중이나 추세 전환을 위한 강한 거래량 동반 상승이 보이지 않습니다. RSI는 50.0으로 중립 수준이나, MACD가 마이너스 구간에서 정체되어 상승 모멘텀이 부족합니다. OBV는 4,496,145로 20일 이동평균선(4,529,211)보다 낮아 가격과 OBV가 동행하며 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주당순자산가치(BPS)인 1,661원 부근이 강력한 심리적 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 상단으로는 60일 이동평균선인 1,912원과 120일 이동평균선인 2,054원이 주요 저항대로 작용할 전망입니다.
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수급
최근 20거래일 기준 기관과 외국인의 순매도가 빈번하게 발생하고 있습니다. 2026년 10월 8일 기준으로 기관(-5,894주)과 외국인(-3,198주)이 동반 매도하였습니다. 신용잔고율은 0.39%로 낮아 과열 수준은 아니나 매수 주체의 부재가 심각합니다.
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이슈
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재무 상태가 매우 불안정합니다. 다년간 EPS가 마이너스(-107원 등)를 기록하고 있으며, ROE 역시 -6.9% 수준으로 자본 효율성이 극히 낮습니다. 순이익의 변동폭이 매우 크고 영업활동을 통한 현금 창출 능력이 부족하여 이익의 질이 낮습니다.