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가치
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APS이노베이션
079810
코스닥당사는 2001년 8월 TFT LCD 검사장비 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 지속적인 연구개발을 통해 OLED, Micro-LED, 이차전지 제조 및 검사장비 등 다양한 장비를 제조·판매하는 종합 장비회사입니다. 주요 사업 부문은 이차전지 제조공정의 레이저 노칭장비와 디스플레이 검사장비(예: Array Tester, Aging Tester, AMI) 등으로, 국내외 주요 고객사에 제품을 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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자산 가치(PBR) 측면에서는 매우 저평가되어 있어 하락 폭은 제한적일 것으로 보이나, 극도로 낮은 수익성과 불안정한 현금흐름이 중장기 투자의 가장 큰 리스크입니다. 기술적으로는 횡보 구간에 있으며 수급 또한 뚜렷한 주도 주체가 없는 상황입니다. 실적 턴어라운드나 대규모 수주 공시와 같은 명확한 펀더멘털 개선 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 관점의 중립 의견을 유지합니다.
2026.10.193,705원
상단 4,300하단 3,200
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
BPS가 7,818원으로 자산 가치는 꾸준히 증가했으나, EPS가 4원으로 수익성이 급감하며 이익의 질이 악화되었습니다. ROE 0.05%는 자본 활용 효율이 거의 없는 수준이며, 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 순이익과 현금흐름의 괴리가 크게 나타나는 불안정한 재무 구조를 가지고 있습니다.
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추세
단기적으로는 20일 이동평균선 저항을 받는 횡보 구간이며, 중기적으로는 60일선 지지 여부를 시험하는 박스권 흐름을 보이고 있습니다. 장기적으로는 120일선 아래에 위치하여 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이 필요한 상태입니다. RSI 53.18로 과매수 또는 과매도 구간이 아닌 중립 상태입니다. MACD는 시그널선보다 낮아 단기 약세 흐름을 보이며, OBV는 18,189,605로 20일 평균 대비 소폭 상승하며 가격 횡보 속에서도 소폭의 매집 흔적이 관찰됩니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,369원 부근이며, 저점 지지 시 3,200원대까지 열려 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일선인 3,722원과 중장기 저항선인 120일선 4,116원 부근으로 판단됩니다.
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수급
최근 20거래일 기준 외국인이 일부 순매수를 기록했으나 기관은 순매도 우위를 보이며 수급 주체 간의 힘겨루기가 진행 중입니다. 공매도 비율은 0.04% 수준으로 매우 낮으며, 신용잔고율 1.9%는 수급상 과열 부담이 적은 수준입니다.
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이슈
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BPS가 7,818원으로 자산 가치는 꾸준히 증가했으나, EPS가 4원으로 수익성이 급감하며 이익의 질이 악화되었습니다. ROE 0.05%는 자본 활용 효율이 거의 없는 수준이며, 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 순이익과 현금흐름의 괴리가 크게 나타나는 불안정한 재무 구조를 가지고 있습니다.