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가치
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이글루
067920
코스닥당사는 1999년 11월 설립된 정보보안기업으로, SIEM 솔루션을 비롯해 AI, SOAR, OT 보안, CTI 등 다양한 보안 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 종속회사인 (주)파이오링크는 데이터센터 인프라 하드웨어와 보안 컨설팅 서비스를 통해 통합 보안 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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자산 가치(저PBR)와 중장기 가격 추세는 긍정적이지만, 최근 급격히 악화된 수익성 지표(ROE, EPS)가 투자 매력도를 크게 낮추고 있습니다. 밸류에이션 매력만으로 진입하기에는 실적 펀더멘털의 훼손이 확인되므로, 수익성 회복 및 실적 턴어라운드가 확인될 때까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.
2026.10.196,050원
상단 7,200하단 5,500
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무상태표상 BPS가 7,266원으로 꾸준히 증가하며 자산 건전성은 양호합니다. 하지만 손익계산서상 ROE가 -0.05%로 급락하고 EPS가 마이너스로 전환된 점은 심각한 수익성 저하를 의미합니다. 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 현금 전환 능력이 불안정한 상태입니다.
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추세
중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선의 지지를 받으며 상승 추세에 있으나, 최근 단기 고점을 형성한 후 6,000원 초반대에서 횡보하며 조정을 받는 모습입니다. MA20(6,016원) 부근에서 지지력을 시험 중이며, RSI 54.89로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간입니다. OBV는 5,098,424로 20일 이동평균선(4,330,594)보다 높게 유지되고 있어 가격 조정 중에도 매집세는 일정 부분 유지되고 있는 것으로 분석됩니다. 주요 지지선은 중장기 이평선이 밀집한 5,500원~5,600원 구간이며, 단기 저항선은 볼린저밴드 상단 부근인 6,400원~6,500원 영역으로 판단됩니다.
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수급
최근 20거래일간 외국인은 순매도와 순매수를 반복하며 일관성 없는 흐름을 보이고 있으며, 기관은 10월 19일 기준 2,917주 순매수하는 등 소폭 긍정적인 움직임을 보입니다. 공매도 비율은 0.0111%로 매우 낮아 숏스퀴즈나 공매도 압력은 미미합니다.
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이슈
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재무상태표상 BPS가 7,266원으로 꾸준히 증가하며 자산 건전성은 양호합니다. 하지만 손익계산서상 ROE가 -0.05%로 급락하고 EPS가 마이너스로 전환된 점은 심각한 수익성 저하를 의미합니다. 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 현금 전환 능력이 불안정한 상태입니다.