25
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
HLB생명과학
067630
코스닥HLB생명과학은 1993년 설립된 의료기기 전문회사로, 메디케어, 바이오개발, 의료기기, 에너지 등 4개 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 사업은 체외 진단용 의료기기, 신약 및 바이오인공간 개발, 일회용 주사기 등 의료기기 제조, 태양광 및 폐기물 소각열 에너지 사업 등입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
HLB생명과학은 9월 말 대량 거래를 동반한 단기 급등세를 시현했으나, 이는 펀더멘털의 실질적 개선보다는 테마성 수급에 기인한 성격이 강합니다. 지속적인 영업활동현금흐름 적자(-77억 원)와 높은 PER(77.31배), 그리고 17%를 상회하는 공매도 비중은 중장기 관점에서 큰 부담 요인입니다. 기술적으로도 MACD 데드크로스 및 단기 모멘텀 둔화가 나타나고 있어 향후 주가의 하방 리스크가 우세한 것으로 평가됩니다.
2026.10.193,860원
상단 4,800하단 2,800
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
0
실적
재무제표상 손익계산서 기준 2025년 연간 EPS는 -819원, ROE는 -28.69%로 심각한 적자를 기록했으며, 2026년 9월 기준 EPS 54원, ROE 1.93%로 일시적 흑자 전환 형태를 보였으나 이익의 절대적 규모가 매우 작습니다. 현금흐름표를 보면 최근 분기 영업활동현금흐름이 -77억 원 및 -79억 원으로 연속 음수를 기록하여 당기순이익과의 불일치가 뚜렷하고 실제 현금 창출 능력은 여전히 결여되어 있습니다. 재무상태표의 BPS는 2,440원 수준으로 정체되어 있어 펀더멘털의 자생적 개선 근거는 미흡합니다.
50
추세
주가는 9월 중순 2,400원선에서 급격한 거래량 증가와 함께 반등하여 10월 초 4,520원까지 단기 급등세를 연출했습니다. 이후 차익 매물이 출회되며 단기 조정 국면에 진입하였으며, 현재는 3,860원 수준에서 단기 이동평균선 수렴 과정을 거치고 있습니다. 중기적으로는 바닥권 탈피 시도가 진행 중이나 장기 이평선(120일선 3,107원)과의 이격 조정 압력이 공존합니다. 현재 5일 이동평균선은 3,808원, 20일선은 3,499원, 60일선은 2,861원, 120일선은 3,107원에 위치하여 단기 정배열 형태를 유지하고 있습니다. RSI는 64.83으로 과매수권에서 완만히 내려왔으며, MACD(305.78)는 시그널선(322.02)을 하회하여 데드크로스를 형성했습니다. OBV는 2,211만 수준으로 20일 평균(1,606만) 대비 높은 수준을 유지하고 있어 물량 이탈이 전면화되지는 않았으나, 볼린저 밴드 상단(4,849원)과의 괴리가 확대된 상태입니다. 중장기 1차 지지선은 상승 추세를 견인하고 있는 20일 이동평균선 부근인 3,500원이며, 2차 강력 지지선은 120일선과 직전 저점 밀집 구간인 3,000~3,100원선입니다. 반면 단기 저항선은 10월 고점 부근인 4,200~4,500원선에 형성되어 있으며, 장기 강력 저항선은 볼린저 밴드 상단 부근인 4,800원으로 판단됩니다.
25
수급
수급 측면에서 기관은 매매 비중이 거의 없는 상태이며, 개인과 외국인이 매매 공방을 벌이고 있습니다. 특히 외국인은 단기 매매 위주로 대응하고 있어 안정적인 매수 주체로 보기 어렵습니다. 10월 16일 공매도 거래대금 비중이 17.66%까지 치솟아 대차잔고 및 공매도 관련 잠재 매도 압력이 매우 높으며, 신용거래 및 프로그램 매매 역시 뚜렷한 추세 매수세를 형성하지 못하고 있습니다.
50
이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
재무제표상 손익계산서 기준 2025년 연간 EPS는 -819원, ROE는 -28.69%로 심각한 적자를 기록했으며, 2026년 9월 기준 EPS 54원, ROE 1.93%로 일시적 흑자 전환 형태를 보였으나 이익의 절대적 규모가 매우 작습니다. 현금흐름표를 보면 최근 분기 영업활동현금흐름이 -77억 원 및 -79억 원으로 연속 음수를 기록하여 당기순이익과의 불일치가 뚜렷하고 실제 현금 창출 능력은 여전히 결여되어 있습니다. 재무상태표의 BPS는 2,440원 수준으로 정체되어 있어 펀더멘털의 자생적 개선 근거는 미흡합니다.