100
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
APS
054620
코스닥㈜에이피에스는 2021년 설립된 기업으로, 지주 사업부와 신소재 사업부를 포함한 지주부문과 소프트웨어, 피부미용의료기기, 반도체 부품, 반도체 설비 등 다양한 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 경영컨설팅, 반도체·디스플레이·이차전지 소재, 제조설비 제어 소프트웨어, 피부미용 의료기기, 반도체 정밀부품 및 설비 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
자산 가치 대비 극심한 저평가 상태(PBR 0.32)와 기술적인 반등 신호(MACD 골든크로스), 국민연금의 보유 등 긍정적인 요소가 많습니다. 하지만 중장기 투자 관점에서 가장 중요한 펀더멘털인 수익성(EPS 적자 전환 및 ROE 하락)이 훼손된 상태입니다. 현재의 주가 상승은 실적 개선보다는 저평가 매력에 기반한 기술적 반등의 성격이 강하므로, 실적 턴어라운드 확인 전까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.
2026.10.193,770원
상단 5,200하단 3,500
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
BPS 11,700원으로 자산 가치는 견고하나, ROE가 -1.75%로 하락하며 수익성 지표가 악화되었습니다. 2024년 이후 EPS가 적자로 돌아섰으며, 재무제표상 이익과 영업현금흐름의 불일치가 나타나고 있어 순이익의 질 개선이 시급합니다.
75
추세
최근 4,000원 선을 돌파하려는 시도가 이어지며 단기적인 우상향 추세를 형성하고 있습니다. 중기적으로는 120일 이동평균선을 바닥으로 완만하게 회복하는 모습입니다. RSI 65.8로 강세 구간에 진입했으며, MACD(0.48)가 시그널선(-33.2)을 상향 돌파하며 매수 신호를 보내고 있습니다. OBV는 12,174,261로 20일 평균(12,951,094)보다 낮아 매집 강도는 상대적으로 약합니다. 주요 지지선은 120일 이동평균선 부근인 3,665원이며, 1차 저항선은 최근 고점인 4,080원, 2차 저항선은 밸류에이션 회복 시 4,500원 선으로 판단됩니다.
75
수급
국민연금이 4.06%를 보유하여 장기 투자자로서의 지지선 역할을 하고 있습니다. 신용잔고율은 0.9% 수준으로 과열 징후가 없으며, 프로그램 매매는 10월 초 일시적 순매수 이후 관망세로 돌아섰습니다.
50
이슈
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BPS 11,700원으로 자산 가치는 견고하나, ROE가 -1.75%로 하락하며 수익성 지표가 악화되었습니다. 2024년 이후 EPS가 적자로 돌아섰으며, 재무제표상 이익과 영업현금흐름의 불일치가 나타나고 있어 순이익의 질 개선이 시급합니다.