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가치
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에스티큐브
052020
코스닥당사는 바이오사업부문(항암면역치료제, 면역관문억제제 등)과 화장품·산업용 렌즈모듈 유통사업부문을 영위하고 있습니다. 2022년 한·미 동시 임상 승인 이후 면역항암제 '넬마스토바트'의 임상 성과를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확보하였으며, 자체 화장품 브랜드 씨널스를 국내외에 유통하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
매우 부정
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재무 건전성 악화, 극심한 고평가 상태, 그리고 기술적 하락 추세라는 삼중고를 겪고 있습니다. 임상 성공이라는 단일 이벤트에 의존하는 전형적인 고위험 바이오 종목의 특성을 보이며, 현재의 밸류에이션과 수급 상황으로는 중장기적 상승을 기대하기 어렵습니다. 펀더멘털 붕괴와 기술적 역배열이 동시에 나타나므로 매우 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.10.197,520원
상단 8,500하단 6,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
BPS 1,062원, ROE 마이너스 등 재무 지표가 매우 부정적입니다. 손익계산서상 EPS가 10년 가까이 적자를 지속하고 있으며, 재무상태표상 자본 잠식 위험은 낮으나 영업현금흐름이 이익과 관계없이 지속적으로 유출되고 있어 외부 조달 없이는 사업 유지가 어려운 구조입니다.
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추세
단기 및 중장기 모든 이동평균선 아래에서 가격이 형성되는 전형적인 하락 추세입니다. 최근 7,350원 부근에서 지지력을 테스트하고 있으나 반등 모멘텀이 부족한 상황입니다. RSI는 52.5로 중립 수준이나, MACD가 시그널선 위에 있음에도 불구하고 음수 영역에 머물러 있어 추세 전환의 강도가 약합니다. OBV는 가격 하락과 함께 감소하며 매집보다는 이탈 우세의 모습을 보입니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선인 7,721원과 60일선인 7,915원 부근에 형성되어 있으며, 하단 지지선은 최근 저점인 7,350원 및 그 이하의 심리적 지지선인 6,000원대까지 열려 있습니다.
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수급
최근 20거래일간 기관의 매매 비중이 극히 낮으며, 외국인은 10월 8일 기준 25,136주의 순매도를 기록하며 이탈하는 모습입니다. 개인 투자자 중심으로 물량이 넘겨지는 양상이며, 공매도 비율은 4.02%로 낮은 수준입니다.
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이슈
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BPS 1,062원, ROE 마이너스 등 재무 지표가 매우 부정적입니다. 손익계산서상 EPS가 10년 가까이 적자를 지속하고 있으며, 재무상태표상 자본 잠식 위험은 낮으나 영업현금흐름이 이익과 관계없이 지속적으로 유출되고 있어 외부 조달 없이는 사업 유지가 어려운 구조입니다.