50
가치
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ES큐브
050120
코스닥당사는 레저 및 기능성 텐트 제조를 주력으로 하며, ODM 및 OEM 방식으로 제품을 공급하고 있습니다. 2022년 베트남 법인에 연구개발실을 신설하였으며, 주요 자회사로는 중국 및 베트남 현지 법인이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
40
PBR 0.47배 수준의 장부가치와 이동평균선 정배열이라는 기술적 지표에도 불구하고, 구조적으로 취약한 영업현금흐름(-6.15억 원 순유출)과 40배가 넘는 높은 PER, 극도로 결여된 유동성(일 거래대금 수천만 원)이 중장기 투자의 치명적인 결격 사유입니다. 수급 유입 및 실적 턴어라운드가 확인되기 전까지는 보수적 접근이 필요하므로 부정적 의견을 제시합니다.
2026.10.193,355원
상단 3,750하단 2,850
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
2026년 3분기 기준 BPS는 6,819원, EPS는 68원이며 ROE는 1.12%로 자본수익률이 극히 저조합니다. 최근 분기 현금흐름표상 영업활동현금흐름은 -6억 1,594만 원으로 적자를 기록하여 손익계산서상 소폭 흑자와 현금흐름 간의 괴리가 발생하고 있습니다. 2023년 -2,060원, 2025년 -151원의 주당순손실을 기록하는 등 이익의 질과 실적 안정성이 매우 취약합니다.
75
추세
현재가는 3,365원으로 단기적으로 10월 13일 장중 3,410원까지 반등한 후 3,300원대 중반에서 횡보 흐름을 보이고 있습니다. 중장기적으로는 3,000원 초반에서 바닥을 다지며 완만하게 저점을 높여가고 있으나, 가격 형성 과정에서 거래를 동반하지 못한 제한적 반등에 머물러 있습니다. 단기 5일 이평선부터 장기 120일 이평선까지 정배열을 형성하고 있으며 볼린저밴드 중심선(3,284원) 상단에서 움직이고 있습니다. MACD는 25.48로 시그널선(19.91)을 웃돌고 있으며, RSI는 58.54로 중립적 매수 우위 상태입니다. OBV는 8,586,612로 20일 이동평균선(8,581,562)을 소폭 상회하며 가격과 동행하고 있으나 거래량 모멘텀이 뒷받침되지 않습니다. 중장기 1차 지지선은 20일 이동평균선 및 볼린저밴드 하단이 위치한 3,140~3,200원이며, 핵심 지지선은 120일 이동평균선 부근인 3,040원입니다. 1차 저항선은 볼린저밴드 상단인 3,426원이며, 중장기 주요 저항선은 매도 매물이 누적된 3,750~3,820원 구간입니다.
25
수급
수급은 전형적인 소외 국면입니다. 최근 20거래일간 기관 순매수는 전무하며, 외국인은 산발적으로 수백 주 내외의 매매를 반복할 뿐입니다. 신용잔고는 60주(잔고율 0.00%)로 신용 과열 위험은 없으나, 공매도 비중도 극히 미미하고 호가창의 총매수잔량이 149주에 불과해 수급 유입 자체가 단절된 상태입니다.
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이슈
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2026년 3분기 기준 BPS는 6,819원, EPS는 68원이며 ROE는 1.12%로 자본수익률이 극히 저조합니다. 최근 분기 현금흐름표상 영업활동현금흐름은 -6억 1,594만 원으로 적자를 기록하여 손익계산서상 소폭 흑자와 현금흐름 간의 괴리가 발생하고 있습니다. 2023년 -2,060원, 2025년 -151원의 주당순손실을 기록하는 등 이익의 질과 실적 안정성이 매우 취약합니다.