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가치
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심텍홀딩스
036710
코스닥㈜심텍홀딩스는 2015년 7월 1일 인적분할을 통해 설립된 지주회사로, ㈜심텍 등 계열회사를 지배하며 투자, 브랜드 관리, 경영자문 등의 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 자회사 ㈜심텍을 통한 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판(PCB) 제조·판매로, 메모리 모듈용 PCB와 패키지 서브스트레이트 등 다양한 고부가가치 PCB 제품을 전문적으로 생산하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
매우 부정
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펀더멘털의 완전한 붕괴(극심한 적자 및 고평가)와 기술적 하락 추세, 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 리스크가 너무 크며, 재무 구조의 획기적인 개선이나 업황의 반전 없이는 추가 하락 가능성이 매우 높은 매우 부정적인 상태입니다.
2026.10.193,835원
상단 4,200하단 3,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2025년 기준 ROE -147.91%라는 극심한 수익성 악화를 겪고 있으며, BPS는 485원까지 하락하여 자본 잠식 위험이 우려되는 수준입니다. 순이익과 영업현금흐름 모두 마이너스 추세가 뚜렷하여 재무적 생존 가능성에 대한 의문이 제기됩니다.
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추세
최근 4,600원대에서 3,000원대 후반까지 급격히 하락한 후 횡보하는 모습이며, 전반적으로 가파른 우하향 곡선을 그리고 있습니다. RSI는 44.77로 약세 구간에 머물러 있으며, MACD가 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 14,163,724로 20일 평균(14,809,014)보다 낮아 가격 하락과 동행하는 매도 우위 상태입니다. 단기 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 3,979원 부근이며, 주요 지지선은 심리적 마지노선인 3,500원대 초반으로 판단됩니다.
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수급
최근 10월 16일 기준 외국인이 -111,915주를 순매도하며 강한 이탈세를 보이고 있습니다. 국민연금은 4.38%의 지분을 보유하고 있으나, 전반적인 기관 및 외국인의 수급 공백이 심각합니다. 신용잔고율은 0.01% 수준으로 낮아 추가 반대매매 위험은 적으나 매수 동력 또한 부재합니다.
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이슈
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2025년 기준 ROE -147.91%라는 극심한 수익성 악화를 겪고 있으며, BPS는 485원까지 하락하여 자본 잠식 위험이 우려되는 수준입니다. 순이익과 영업현금흐름 모두 마이너스 추세가 뚜렷하여 재무적 생존 가능성에 대한 의문이 제기됩니다.