동성화인텍

033500

코스닥
QUANTYLAB VIEW

종목 분석

68
신뢰도 85%

매우 강력한 펀더멘털과 저평가된 밸류에이션을 보유하고 있으나, 중장기적인 가격 추세가 아직 하락 국면에 머물러 있습니다. 수급 측면에서 국민연금의 이탈이 확인되지만, 높은 수익성을 바탕으로 한 실적 개선세가 뚜렷하므로 중장기적 관점에서의 매수 접근이 유효한 구간입니다.

2026.10.1914,720원
상단 18,500하단 13,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100
가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

100
실적

2026년 기준 ROE가 29.46%로 급증할 것으로 예상되는 등 수익성이 극대화되고 있습니다. EPS 1,869원과 높은 자기자본이익률(ROE)을 바탕으로 견고한 재무 구조를 유지하고 있으며, 영업현금흐름과 이익의 흐름이 양호합니다.

25
추세

단기적으로는 5일 이동평균선 위로 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 하락 추세 내의 기술적 반등 구간입니다. 5일 이동평균선 14,482원, 20일 15,620원, 60일 16,473원, 120일 18,833원으로 역배열 상태입니다. RSI는 38.39로 저점을 다지는 중이며, OBV는 -6,918,055로 가격의 반등 시도에도 불구하고 여전히 하락 압력이 지속되는 괴리 현상을 보이고 있습니다. 단기적으로는 14,000원 선이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기 저항선은 16,500원 및 18,500원 부근에 형성되어 있습니다.

50
수급

국민연금의 보유 비중이 2024년 6.07%에서 2026년 10월 기준 3.82%로 점진적으로 감소하고 있습니다. 외국인은 최근 매도 우위를 보이고 있으나, 기관이 일부 매수세를 보이며 수급 균형을 맞추고 있습니다. 공매도 비율은 0.78%로 매우 낮은 수준입니다.

50
이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026년 기준 ROE가 29.46%로 급증할 것으로 예상되는 등 수익성이 극대화되고 있습니다. EPS 1,869원과 높은 자기자본이익률(ROE)을 바탕으로 견고한 재무 구조를 유지하고 있으며, 영업현금흐름과 이익의 흐름이 양호합니다.