75
가치
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더라미
032860
코스닥당사는 2021년 리조트사업(가족호텔) 진출, 2023년 라미화장품(주) 흡수합병을 통해 화장품 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 설립 초기에는 철스크랩 유통사업을 운영하였습니다. 주요 사업은 화장품 제조·판매, 철스크랩 유통, 리조트(가족호텔) 운영입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
54
극심한 저PBR(0.41배) 상태로 밸류에이션 매력은 높고 기술적으로도 단기 상승 추세에 있습니다. 하지만 낮은 ROE와 불안정한 EPS 등 펀더멘털의 기초 체력이 약하며, 기관의 수급 부재와 단기 과매수 상태라는 점이 부담입니다. 실적의 확실한 턴어라운드가 확인되기 전까지는 보수적인 관점에서 중립적인 접근이 적절합니다.
2026.10.193,550원
상단 4,200하단 3,100
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
25
실적
BPS 6,505원 대비 주가가 낮아 재무적 안전마진은 확보했으나, ROE가 1.87%에 불과해 자본 효율성이 매우 낮습니다. 2025년 EPS가 -575원으로 적자를 기록하는 등 이익 변동성이 심하며, 영업현금흐름의 안정적인 유입 확인이 필요합니다.
75
추세
단기적으로는 20일 및 60일 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 랠리를 보이고 있으나, 장기 이평선인 120일선(3,769원) 부근에서 저항을 받을 가능성이 있는 우상향 추세입니다. RSI 77.2로 단기 과열권이며, MACD는 162.7로 시그널선(90.1)보다 높아 강한 상승 모멘텀을 보입니다. OBV는 상승 추세로 가격 움직임과 동행하고 있어 긍정적입니다. 주요 지지선은 중기 추세선인 3,100원~3,200원 구간이며, 상단 저항선은 120일 이동평균선과 볼린저 밴드 상단이 맞물리는 3,800원~4,000원 영역입니다.
50
수급
최근 10월 19일 기준 외국인이 2,541주 순매도하고 개인이 2,011주 순매수하며 수급 주체가 교체되었습니다. 프로그램 매매와 공매도 비율은 미미한 수준이며 신용거래 과열 징후는 없습니다.
50
이슈
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BPS 6,505원 대비 주가가 낮아 재무적 안전마진은 확보했으나, ROE가 1.87%에 불과해 자본 효율성이 매우 낮습니다. 2025년 EPS가 -575원으로 적자를 기록하는 등 이익 변동성이 심하며, 영업현금흐름의 안정적인 유입 확인이 필요합니다.