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가치
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광진실업
026910
코스닥광진실업(주)는 1976년 12월에 설립되어 스테인레스 및 탄소강 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 광진모터스(주)는 2022년 4월에 설립되어 오토바이 유통 사업을 담당하고 있습니다. 회사는 철강과 모터스 부문으로 사업을 구분하여 운영하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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광진실업은 PBR 0.75배, PER 4.63배로 밸류에이션 측면에서 매우 강력한 저평가 매력을 가지고 있으며 ROE 또한 16%대로 우수합니다. 그러나 높은 부채비율로 인한 재무 건전성 우려와 장기적인 주가 하락 추세, 외국인의 수급 이탈이 발목을 잡고 있습니다. 현재는 가치 대비 가격이 낮아 하방 경직성은 확보했으나, 추세 전환을 위한 명확한 모멘텀이나 수급 개선이 확인되지 않았으므로 중립적인 관점에서 접근하는 것이 적절합니다.
2026.10.192,635원
상단 3,000하단 1,800
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
ROE 16.20%, BPS 3,131원으로 수익성과 자산 가치는 양호합니다. 하지만 재무상태표상 부채총계(약 750억 원)가 자본총계(약 290억 원)를 크게 상회하여 부채비율이 매우 높습니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름은 5.47억 원으로 흑자를 기록했으나, 과거 분기별 변동성이 크고 이익 규모에 비해 현금 유입이 적어 이익의 질은 보통 수준입니다.
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추세
장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 2,000원 초반대에서 지지선을 형성하며 횡보하는 모습입니다. 단기적으로는 소폭 반등했으나 여전히 주요 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태입니다. 이동평균선은 역배열 상태이며, RSI 33.47로 과매도 영역에 근접해 있습니다. MACD는 음의 영역에서 하락세를 보이고 있으며, OBV는 2,318,674로 최근 하락하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보여 매집보다는 이탈 성향이 강합니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,000원 라인으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 2,900원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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수급
최근 10월 7일 기준 외국인이 24,741주를 순매도하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 반면 개인은 22,994주를 순매수하며 하단을 지지하고 있습니다. 신용잔고는 특이사항이 없으며 공매도 비율은 0.0472%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
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이슈
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ROE 16.20%, BPS 3,131원으로 수익성과 자산 가치는 양호합니다. 하지만 재무상태표상 부채총계(약 750억 원)가 자본총계(약 290억 원)를 크게 상회하여 부채비율이 매우 높습니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름은 5.47억 원으로 흑자를 기록했으나, 과거 분기별 변동성이 크고 이익 규모에 비해 현금 유입이 적어 이익의 질은 보통 수준입니다.