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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
남해화학
025860
코스피당사는 국내외 비료 및 화학제품, 유류를 판매하는 기업으로, 주요 사업 부문은 비료 화학 사업과 유류 사업입니다. 주요 제품은 복합비료, 맞춤형 비료, 요소비료, 암모니아, 황산 등이며, 종속회사 NES머티리얼즈는 반도체용 황산을 제조·판매하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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남해화학은 PBR 0.53배라는 매우 매력적인 가격대와 낮은 부채비율, 개선되는 수익성 등 펀더멘털 측면에서는 긍정적인 요인이 많습니다. 하지만 기술적으로 모든 지표가 하락을 가리키고 있으며, 수급 또한 외인과 기관의 이탈이 계속되고 있어 단기적인 바닥 확인 과정이 필요합니다. 가치 투자 관점에서는 저평가 영역이나, 추세 전환의 트리거가 부족하므로 중립적인 관점에서 접근하며 지지선 확인 후 진입하는 전략이 유효합니다.
2026.10.195,920원
상단 6,800하단 5,200
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무상태표상 자본총계가 안정적으로 유지되고 있으며, 부채비율이 매우 낮아 재무적 리스크는 희박합니다. 손익계산서상 EPS가 2023년 241원에서 2025년 587원으로 개선되었고, ROE 또한 5.41%까지 상승하며 수익성이 회복되는 추세입니다. 영업현금흐름은 분기별 변동성이 크나 전반적인 자산 규모 대비 현금 동원 능력은 양호합니다.
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추세
단기 및 중기적으로 모두 하락 추세에 있으며, 특히 최근 5일 이동평균선(6,022원)과 20일 이동평균선(6,121원)을 모두 하회하며 하방 변동성이 확대되고 있습니다. RSI는 42.86으로 중립 이하의 수준이며, MACD는 -23.11로 강한 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV는 101,029,200으로 20일 이동평균선(101,508,718)보다 낮게 형성되어 있어 자금의 이탈 흐름이 관찰됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 5,800원대이며, 저항선은 단기적으로 6,120원(20일선)과 중장기적으로 6,776원(120일선) 부근에 형성되어 있습니다.
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수급
최근 10월 8일 기준 외국인이 -17,850주, 기관이 -1,799주를 순매도하며 수급 공백이 발생했습니다. 국민연금은 4.04%의 지분을 보유하고 있어 하방 지지 역할을 기대할 수 있으나, 최근 외인/기관의 이탈세가 더 강합니다.
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이슈
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재무상태표상 자본총계가 안정적으로 유지되고 있으며, 부채비율이 매우 낮아 재무적 리스크는 희박합니다. 손익계산서상 EPS가 2023년 241원에서 2025년 587원으로 개선되었고, ROE 또한 5.41%까지 상승하며 수익성이 회복되는 추세입니다. 영업현금흐름은 분기별 변동성이 크나 전반적인 자산 규모 대비 현금 동원 능력은 양호합니다.