100
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
한솔홈데코
025750
코스피회사는 목재, 열병합발전, 조림 등 3개 사업부문으로 구성되어 있으며, 주요 사업은 MDF, 마루, 시트 등 목재 제품의 생산 및 판매입니다. 설립 및 상장, 주요 연혁 등은 별도 언급 없이, 제품은 주로 국내 대리점, 건설사, 가구사 등에 공급되고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
32
극심한 저PBR 상태로 인해 가격 메리트는 있으나, 이는 실적 악화와 성장성 부재가 반영된 '가치 함정'일 가능성이 매우 높습니다. 펀더멘털의 붕괴(ROE 마이너스)와 기술적 하락 추세가 동시에 나타나고 있어, 실적 턴어라운드나 강력한 업황 회복 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.10.191,799원
상단 2,000하단 1,550
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
0
실적
BPS 6,180원으로 장부상 가치는 높으나, ROE -20.01%와 지속적인 EPS 적자로 인해 자산 효율성이 극도로 낮습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 순손실이 지속되고 있어 이익의 질이 매우 낮으며 재무적 부담이 가중되는 상태입니다.
0
추세
단기, 중기, 장기 추세가 모두 하향 곡선을 그리고 있으며, 주요 이동평균선들이 저항선으로 작용하며 주가를 억누르는 전형적인 하락 추세입니다. RSI는 39.43으로 약세 구간에 있으며, MACD는 -4.88로 하락 에너지가 강합니다. 특히 OBV가 -1,649,582로 20일 이동평균선 아래에 위치하여 매집보다는 매도 우위의 흐름이 지속되고 있습니다. 최근 저점인 1,740원 부근이 1차 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 상단으로는 20일 이동평균선이 위치한 1,892원 부근이 강력한 단기 저항선이 될 것으로 보입니다.
50
수급
최근 10월 12일 기준 개인(+4,699주)과 외국인(+883주)의 순매수가 관찰되나, 기관의 참여가 미미합니다. 국민연금이 4.98%를 보유하며 하단을 지지하고 있으나, 신용잔고율은 낮아 과열 징후는 없으나 매수 동력 또한 희박합니다.
25
이슈
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BPS 6,180원으로 장부상 가치는 높으나, ROE -20.01%와 지속적인 EPS 적자로 인해 자산 효율성이 극도로 낮습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 순손실이 지속되고 있어 이익의 질이 매우 낮으며 재무적 부담이 가중되는 상태입니다.