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코스피당사는 1992년 7월 자동차용 판스프링 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 지속적인 기술혁신과 투자로 국내 최고의 자동차 스프링용 소재회사로 성장하였습니다. 주요 사업은 차량용 스프링류 소재, 판스프링, 코일스프링, 스테빌라이저바, 토션바 등 자동차 현가장치용 소재 및 완제품의 생산입니다.
삼원강재는 PBR 0.34배, PER 8.18배, 연 5.00%의 배당수익률을 보유하여 절대적인 자산가치와 배당 매력 측면에서 안전마진이 확보된 가치주입니다. 그러나 EPS 성장이 둔화된 가운데 주가가 중장기 이동평균선 아래에 머물러 있고, 일평균 거래량이 2만 주 안팎에 불과하여 수급 모멘텀이 부재합니다. 따라서 밸류에이션 매력에도 불구하고 단기 주가 반등 동력이 약하므로 중장기 관점에서는 중립적(보유) 의견을 제시합니다.
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2026년 9월 말 기준 BPS는 6,511원, EPS는 269원이며 ROE는 4.16%를 기록하고 있습니다. 2021년 BPS 5,504원에서 2025년 6,511원까지 자본 총계는 안정적으로 확대되었으나, EPS는 2023년 415원을 정점으로 2024년 331원, 2025년 268원으로 이익 모멘텀이 둔화되었습니다. 배당수익률은 연 5.00%(주당배당금 110원 수준)로 높은 주주환원율을 유지하고 있어 하방 경직성을 제공하는 우량한 재무 안정성을 보유하고 있습니다.
현재 주가는 2,165원으로 최근 수개월간 이어진 완만한 계단식 하락 추세 속에서 횡보 국면을 이어가고 있습니다. 단기 및 중장기 이동평균선(5일선 2,175원, 20일선 2,198.5원, 60일선 2,208원, 120일선 2,236원)을 모두 밑돌며 하방 압력을 받고 있으나 2,130~2,150원 부근에서 추가 하락이 제한되며 단기 바닥권을 형성하고 있습니다. 이동평균선은 5일(2,175원), 20일(2,198.5원), 60일(2,208원), 120일(2,236원)이 역배열되어 중기적 저항대로 작용하고 있습니다. RSI는 54.72로 중립 수준으로 회복되었고, 볼린저밴드(상단 2,247원, 하단 2,150원)의 하단 지지선 근처에 위치합니다. MACD는 -9.90, 시그널은 -5.63으로 음의 영역에서 약세를 유지하고 있으며, OBV는 308,458로 20일 이동평균(312,054)을 소폭 하회하며 매집 강도가 미약한 상태입니다. 단기 1차 지지선은 최근 장중 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 2,130~2,150원 선이며, 중장기 지지선은 1,950~2,000원 구간입니다. 반면 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 2,200원이며, 중장기 주요 저항선은 120일 이동평균선 및 볼린저밴드 상단이 중첩된 2,250~2,300원 구간입니다.
수급 측면에서 기관은 10월 15일 21,880주 순매수 후 16일 3,718주 순매도로 전환했고, 개인은 16일 5,618주 순매수를 기록했습니다. 최근 외국인은 산발적인 매수와 매도를 반복하며 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다. 10월 16일 기준 공매도 비중은 0.07%로 매우 낮고, 신용잔고율은 0.04% 수준으로 신용 과열 위험은 전혀 없으나 전반적인 유동성 공백이 수급의 주된 한계점입니다. 국민연금 지분 변동 내역은 확인되지 않습니다.
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2026년 9월 말 기준 BPS는 6,511원, EPS는 269원이며 ROE는 4.16%를 기록하고 있습니다. 2021년 BPS 5,504원에서 2025년 6,511원까지 자본 총계는 안정적으로 확대되었으나, EPS는 2023년 415원을 정점으로 2024년 331원, 2025년 268원으로 이익 모멘텀이 둔화되었습니다. 배당수익률은 연 5.00%(주당배당금 110원 수준)로 높은 주주환원율을 유지하고 있어 하방 경직성을 제공하는 우량한 재무 안정성을 보유하고 있습니다.