티케이지애강

022220

코스닥

당사는 배관재와 소방기계설비 부문을 중심으로, PB·C-PVC 배관재, 스프링클러헤드, 유수제어밸브 등 건설 및 소방 분야의 주요 자재를 제조·공급하고 있습니다. 설립 이후 지속적인 기술 개발과 시장점유율 확대를 통해 업계 내 입지를 강화해왔으며, 주요 제품은 아파트, 주택, 공공시설 등 다양한 건설 현장에 사용되고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

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신뢰도 80%

자산 가치(PBR 0.51)는 매우 낮아 수치상으로는 저평가되어 보이나, 실질적인 수익성(ROE, EPS)이 심각하게 악화된 전형적인 가치 함정(Value Trap)의 모습입니다. 단기적으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, 중장기적으로는 적자 지속과 자본 감소라는 펀더멘털 결함이 해결되지 않는 한 추가 하락 위험이 큽니다. 따라서 보수적인 관점에서 부정적인 의견을 제시합니다.

2026.10.19821원
상단 950하단 650
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

75
가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

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실적

재무 상태가 매우 불안정합니다. 2025년 기준 ROE -12.48%로 적자가 지속되고 있으며, EPS 또한 -223원으로 수익성이 심각하게 훼손되었습니다. 재무제표상 순이익과 영업현금흐름의 불일치가 관찰되며, BPS가 지속적으로 하락하여 기업의 내재 가치가 깎여 나가고 있는 상황입니다.

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추세

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 아래에서 하향 곡선을 그리고 있습니다. 중장기적으로는 60일선(712.0원)과 120일선(730.4원) 위에 위치하고 있으나, 단기 모멘텀이 붕괴되며 하락 압력이 강해진 상태입니다. RSI 25.3으로 기술적 과매도 영역에 진입했습니다. MACD는 시그널선 아래에 위치하여 하락 추세가 지속 중입니다. OBV는 12,366,406으로 20일 평균(12,281,110)보다 높지만, 최근 고점 대비 소폭 하락하며 가격 흐름과 동행하고 있습니다. 주요 지지선은 최근의 심리적 지지선인 800원 및 중장기 이평선이 밀집한 710~730원 부근입니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 850원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

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수급

외국인은 2026년 10월 12일 기준 -7,961주를 순매도하며 이탈 추세를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 매우 낮아 과열 징후는 없으나, 기관과 외국인의 외면 속에 개인만 매수하는 전형적인 약세 수급 패턴을 보입니다.

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이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

재무 상태가 매우 불안정합니다. 2025년 기준 ROE -12.48%로 적자가 지속되고 있으며, EPS 또한 -223원으로 수익성이 심각하게 훼손되었습니다. 재무제표상 순이익과 영업현금흐름의 불일치가 관찰되며, BPS가 지속적으로 하락하여 기업의 내재 가치가 깎여 나가고 있는 상황입니다.