한솔케미칼

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2026년 9월 30일 기준 EPS는 13,428원, BPS는 99,420원이며, 2026년 연간 추정 EPS는 15,235원으로 전년 대비 두 자릿수 성장이 예상됩니다. 현금흐름표 상 분기 영업활동현금흐름은 2026년 상반기에도 각 389억 원, 634억 원을 기록하며 당기순이익 수준을 상회하는 탁월한 현금 창출력을 보여주고 있어 이익의 질이 매우 높습니다. 부채비율 통제와 함께 자기자본이 꾸준히 늘어 BPS가 111,884원까지 증가할 것으로 전망되며, ROE 13.49%를 유지하는 등 우량한 펀더멘털을 갖추고 있습니다.

단기적으로 10월 초 27만 원 선의 단기 고점을 형성한 뒤 차익 실현 매물로 인해 232,500원까지 하락하는 조정을 겪었습니다. 그러나 20일 이동평균선(243,475원) 부근을 시험하는 과정이며, 60일 이동평균선(221,861원)이 완만한 우상향을 그리며 중기 상승 추세를 지탱하고 있습니다. 장기적으로는 2025년 저점 대비 저점을 점진적으로 높여가는 중장기 반등 국면으로 해석됩니다. 현재 5일 이동평균선(246,200원)은 하향 이탈했으나, 20일선(243,475원)과 60일선(221,861원), 120일선(250,689원) 사이에서 지지대를 모색 중입니다. 볼린저밴드 중심선(243,475원) 하단에서 하단 밴드(195,987원)와의 이격이 충분하며, RSI는 53.74로 과열 해소 국면에 진입했습니다. MACD는 8,331.78로 시그널선(11,543.16)을 밑돌아 단기 모멘텀 둔화를 나타내고 있으나, OBV는 1,504,307로 20일 이동평균(1,333,530)을 상회하고 있어 스마트 머니의 이탈 징후 없이 가격과 긍정적인 괴리를 유지하고 있습니다. 단기 1차 지지선은 60일 이동평균선과 직전 매물대가 중첩되는 220,000~225,000원 구간이며, 중장기 강력한 하방 지지선은 120일선 및 주요 라운드피겨인 210,000원 선입니다. 반면 상승 시 단기 저항선은 20일선 및 5일선이 밀집한 245,000원 선이며, 이를 돌파할 경우 직전 고점인 265,000원과 전고점 매물대인 285,000원이 주요 중장기 저항선으로 작용할 전망입니다.

수급은 기관의 순매수세가 중심축을 형성하고 있습니다. 최근 외국인이 10월 초순 이후 매도세를 나타내며 조정을 유도했으나, 기관은 대량 매수로 물량을 받아내는 모습을 보였습니다. 신용잔고수량은 지속 감소하여 신용잔고율이 0.18%로 사실상 신용 위험이 전무한 상태입니다. 특히 국민연금 지분율이 2025년 3월 12.15%에서 2026년 10월 13.15%로 확대 공시된 점은 수급의 탄탄한 안전판입니다. 최근 공매도 거래 비중은 20% 안팎이나 잔고율은 1.77% 수준으로 과열 우려는 제한적입니다.

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