한농화성

011500

코스피

당사는 1976년 설립되어 정밀화학제품을 생산해온 기업으로, 지속적인 연구개발을 통해 글리콜에테르, 계면활성제, 특수산업용 유화제 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 최근에는 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품의 비중을 확대하며 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로 성장하고 있습니다.

정밀화학첨단정밀화학글리콜에테르계면활성제특수산업용유화제FM(Functional Monomer)글라임
QUANTYLAB VIEW

종목 분석

44
신뢰도 70%

기술적 추세는 매우 긍정적이며 단기적인 상승 모멘텀이 살아있습니다. 하지만 53배에 달하는 고PER와 낮은 ROE 등 펀더멘털 지표가 주가 상승을 뒷받침하기에는 매우 취약한 상태입니다. 현재의 주가 상승은 실적 개선보다는 기술적 반등이나 기대감에 의한 것으로 보이며, 중장기적으로는 실적 턴어라운드 확인이 필수적입니다. 따라서 추세의 긍정성과 밸류에이션의 부담이 상충하므로 중립적인 관점을 유지합니다.

2026.10.1914,970원
상단 17,000하단 12,500
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

25
가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

25
실적

2026년 9월 기준 BPS 11,152원, EPS 253원을 기록하고 있습니다. 과거 2021년 ROE 14.14%였던 것에 비해 현재 2.26%로 급락하여 수익성이 크게 악화되었습니다. 재무제표 세부 데이터는 부재하나, 지표상 이익의 질과 자본 효율성이 상당히 낮아진 상태입니다.

75
추세

단기 및 중기 이동평균선(20일, 60일)이 정배열 상태로 전환되며 우상향 추세를 보이고 있으나, 장기 이평선(120일)인 15,864원 아래에 위치하여 강력한 저항선이 예상됩니다. RSI 72.36으로 강세 구간이며, MACD(412.6)가 시그널선을 상회하며 상승 에너지를 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 35,115,617로 가격 상승과 함께 꾸준히 증가하고 있어 수급의 질은 긍정적입니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선인 13,677원과 60일 이동평균선인 13,022원 부근으로 판단되며, 상단 저항선은 최근 고점 및 120일 이평선이 맞물린 15,200원~15,800원 구간입니다.

50
수급

최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 순매도세가 간헐적으로 나타나고 있으며, 이를 개인이 모두 흡수하는 형태입니다. 신용잔고율이 3.25%에서 3.4%로 소폭 상승하며 레버리지 투자 비중이 늘어나고 있어 변동성 확대 시 리스크 요인이 될 수 있습니다.

50
이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026년 9월 기준 BPS 11,152원, EPS 253원을 기록하고 있습니다. 과거 2021년 ROE 14.14%였던 것에 비해 현재 2.26%로 급락하여 수익성이 크게 악화되었습니다. 재무제표 세부 데이터는 부재하나, 지표상 이익의 질과 자본 효율성이 상당히 낮아진 상태입니다.