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가치
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대덕
008060
코스피당사는 자회사의 지분을 소유하여 경영을 지도하는 지주회사로, 주요 자회사로는 대덕전자(주)와 (주)와이솔이 있습니다. 사업은 PCB 제조 및 판매, RF 부품 제조 및 판매, 지주사업 등으로 구성되어 있으며, 주요 제품은 반도체 패키지용 기판과 SAW 필터, RF 모듈 등입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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대덕은 PBR 0.86배와 7.5%대의 높은 배당수익률, 탄탄한 영업현금흐름 창출력을 보유하여 하방 안정성은 갖추고 있습니다. 그러나 본업 및 자회사의 순이익 둔화로 인해 PER이 147배에 달할 정도로 이익 지표가 악화되었고, 기술적으로도 20일선 및 60일선을 이탈하며 하락 추세가 진행 중입니다. 밸류에이션 방어력과 기술적 약세가 상충하므로 중장기 관점에서 중립(Hold) 의견을 제시합니다.
2026.10.1914,160원
상단 16,500하단 12,800
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 2분기 누적 재무상태표 기준 자본총계는 약 9,800억 원 이상으로 탄탄한 재무 구조를 유지하고 있습니다. 현금흐름표상 영업활동현금흐름은 1,208억 원의 대규모 흑자를 기록해 우수한 현금 창출력을 입증했습니다. 그러나 손익계산서 측면에서 연환산 EPS는 103원, ROE는 0.58%에 그쳐 영업이익 대비 최종 순이익의 실질 회수율이 낮아 이익과 현금흐름의 괴리가 발생하고 있습니다.
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추세
주가는 10월 초 16,480원까지 상승세를 이어갔으나 최근 13,910원으로 급락하며 주요 단기 이동평균선을 하회했습니다. 장기 120일 이동평균선(16,513원) 아래에 머물러 있어 중장기적 관점에서도 추세적 약세 및 박스권 하단 테스트 국면에 진입했습니다. 5일선(14,730원), 20일선(15,037원), 60일선(14,892원)이 역배열 전환 압력을 받고 있으며 볼린저밴드 하단(13,342원) 부근으로 접근 중입니다. MACD 지표는 -66.11로 시그널선(91.67)을 밑돌며 데드크로스를 형성했고, RSI는 44.34를 기록 중입니다. OBV는 3,731,067로 20일 평균(3,580,505) 대비 소폭 높은 수준을 유지하고 있어 급락 속에서도 극단적인 투매까지는 진행되지 않았습니다. 단기 1차 지지선은 볼린저밴드 하단 및 전저점 부근인 13,300원~13,500원 선이며, 중장기 지지선은 12,800원 선입니다. 반면 단기 반등 시 20일 및 60일 이동평균선이 중첩된 14,900원~15,100원 선이 1차 저항선으로 작용하며, 120일 이동평균선인 16,500원이 강력한 중기 저항대로 위치합니다.
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수급
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수 기조를 보이다가 10월 중순 들어 차익 실현으로 전환했고, 기관은 10월 16일 14,885주를 순매도하며 매도 우위를 보였습니다. 공매도 비중은 4.94% 수준으로 과거 대비 안정권이며, 신용잔고율은 0.35% 수준으로 낮아 수급 과열에 따른 반대매매 부담은 제한적입니다. 국민연금은 과거 공시 기준 4.09%의 지분을 보유하고 있습니다.
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이슈
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2026년 2분기 누적 재무상태표 기준 자본총계는 약 9,800억 원 이상으로 탄탄한 재무 구조를 유지하고 있습니다. 현금흐름표상 영업활동현금흐름은 1,208억 원의 대규모 흑자를 기록해 우수한 현금 창출력을 입증했습니다. 그러나 손익계산서 측면에서 연환산 EPS는 103원, ROE는 0.58%에 그쳐 영업이익 대비 최종 순이익의 실질 회수율이 낮아 이익과 현금흐름의 괴리가 발생하고 있습니다.