사조동아원

2025년 BPS가 19,208원에서 9,008원으로 급감하며 자본 기반이 크게 약화되었습니다. 2026년 9월 기준 ROE 14.36%로 수익성은 회복되었으나, 과거 연간 EPS가 1,719원에서 -9,725원으로 급락했던 이력이 있어 이익의 질과 지속성에 의문이 제기됩니다. 부채 비율과 현금 흐름의 상세 데이터는 부족하나, 자본의 급격한 감소가 재무 건전성에 부정적인 신호를 주고 있습니다.

장기적으로 하락 추세에 있으며, 최근 7,400원에서 7,900원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 모습입니다. 120일 이동평균선이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. MA5(7,620원), MA20(7,813원), MA60(7,417원), MA120(8,428원) 순으로 배치되어 단기 반등 시도 중입니다. RSI는 49.39로 중립이며, OBV는 645,662로 20일 평균인 624,370보다 높으나 가격 상승을 이끌 정도의 강력한 매집 신호로는 보기 어렵습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 7,200~7,400원 영역이며, 저항선은 20일 이동평균선(7,813원)과 장기 저항선인 8,400원 부근으로 판단됩니다.

외국인이 최근 20거래일 중 상당 기간 순매도를 기록하며 이탈하고 있습니다. 특히 10월 6일에는 12,023주를 순매도하는 등 매도 강도가 높습니다. 신용잔고율은 0.18% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 과열 위험은 없으나, 국민연금 등 주요 기관의 보유 변동 데이터가 확인되지 않아 수급적 모멘텀이 부족합니다.