대원

007680

코스닥

당사는 국내외에서 건설사업과 섬유사업을 영위하고 있으며, 주택 분양 및 시공, 산업단지 조성, 상업용 건축공사 등 다양한 건설 프로젝트와 원사·원단 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 건설 부문은 칸타빌 브랜드의 공동주택, 토목 및 상업용 건축공사, 섬유 부문은 학생복, 신사복 등 고품질 모직물 공급이 중심입니다.

건설섬유기타주택분양공동주택아파트주상복합상업용건물산업생산시설사회간접자본시설
QUANTYLAB VIEW

종목 분석

34
신뢰도 85%

자산 가치(PBR 0.15배)와 배당수익률(6.40%)은 매우 매력적이지만, 실적의 극심한 변동성과 하락 추세의 역배열 차트는 중장기 투자 관점에서 위험 요소입니다. 단순히 싼 가격만으로 진입하기에는 수익성 회복 모멘텀이 부족하며, 추세 전환을 확인하기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 부정적인 의견을 제시합니다.

2026.10.192,905원
상단 3,800하단 2,500
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

75
가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

25
실적

BPS 21,022원 대비 주가가 매우 낮아 자산 가치는 충분하나, ROE 0.73%와 EPS의 큰 변동성(2023년 -4,272원 → 2024년 210원)은 경영 효율성 저하를 의미합니다. 영업현금흐름이 순이익과 일치하지 않고 변동성이 커 이익의 질이 낮으며, 부채 비율 관리와 수익성 개선이 시급합니다.

0
추세

현재 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에서 하락하고 있으며, 단기 및 중장기 추세 모두 하향 곡선을 그리고 있습니다. 최근 저점을 낮추는 흐름이 지속되고 있습니다. RSI 11.76으로 극심한 과매도 상태이며, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 권에 머물며 하락 에너지가 강합니다. OBV는 -3,838,852로 지속 하향하고 있어 가격 하락과 거래량 감소가 동행하는 약세장 패턴을 보입니다. 주요 지지선은 PBR 0.1배 수준인 2,100원 부근으로 예상되며, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 3,188원과 60일선인 3,357원 영역입니다.

50
수급

최근 기관이 10월 1일과 7일에 각각 9,717주, 3,854주를 순매수했으나, 외국인의 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 거의 0%에 가까워 추가 반대매매 위험은 낮으나 매수 주체의 부재가 더 큰 리스크입니다.

25
이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

BPS 21,022원 대비 주가가 매우 낮아 자산 가치는 충분하나, ROE 0.73%와 EPS의 큰 변동성(2023년 -4,272원 → 2024년 210원)은 경영 효율성 저하를 의미합니다. 영업현금흐름이 순이익과 일치하지 않고 변동성이 커 이익의 질이 낮으며, 부채 비율 관리와 수익성 개선이 시급합니다.