100
가치
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원림
005820
코스피㈜원림은 1968년 설립되어 합성수지 산업용 포장재 제조 및 도매, 공장 및 빌딩 임대, 신기술사업자 투자, 의료기기 도매 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 PP BAG, PE BAG 등 산업용 포장재이며, 임대사업과 금융투자, 의료기기 유통도 주요 사업 부문입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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원림은 PBR 0.24배, 배당수익률 3.14%로 절대적인 자산가치 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 그러나 극도로 낮은 유동성, ROE 2%대의 낮은 자본 효율성, 정체된 영업현금흐름으로 인해 가치 함정(Value Trap) 상태에 머물러 있습니다. 중장기적으로 자산가치 재평가 가능성은 열려 있으나 뚜렷한 수급 유입 모멘텀이 확인될 때까지는 중립적 접근이 합리적입니다.
2026.10.1914,460원
상단 16,900하단 13,400
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 3분기 기준 BPS는 61,531원, EPS는 1,812원으로 안정적인 순자산 기반을 유지하고 있습니다. 그러나 2026년 2분기 영업활동현금흐름이 -71.9억 원을 기록하며 당기순이익과의 괴리가 관찰되며, ROE는 2.96%로 자본을 활용한 수익 창출 능력은 정체되어 있습니다. 부채비율은 매우 낮아 재무 안전성은 높으나 성장성은 둔화된 상태입니다.
50
추세
현재 주가는 14,430원으로 14,000원 초반에서 15,000원 사이의 장기 횡보 박스권에 갇혀 있습니다. 2026년 10월 13일 장중 16,870원까지 급등한 바 있으나 매물 소화 없이 즉각 14,300~14,400원선으로 되돌려지는 등 방향성이 부재한 단기 변동성만 노출되고 있습니다. 5일 이동평균선(14,872원), 20일 이동평균선(14,703원), 60일선(14,502원), 120일선(14,686원)이 밀집되어 있습니다. RSI는 48.09로 중립 구간에 위치하며, MACD는 -4.32로 시그널(16.61)을 하회하고 있습니다. OBV는 94,638선으로 OBV 20일 이동평균선(95,082) 부근에서 수평을 그리며 수급 축적이나 이탈 없이 정체되어 있습니다. 중기 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 심리적 가격대인 13,400원~13,800원 구간입니다. 주요 저항선은 단기 매물 집중 구간이자 10월 장중 고점인 16,800원~17,000원 구간입니다.
25
수급
개인, 기관, 외국인 모두 하루 수십 주에서 수백 주 수준의 미미한 거래만 집행하고 있어 주포 세력의 진입이 관찰되지 않습니다. 신용잔고율은 0%에 가깝고 공매도 비중 역시 0~1% 수준으로 과열이나 하방 압력은 없으나, 총 매수잔량이 호가창 전반에 걸쳐 64주에 불과할 정도로 극단적인 유동성 공백이 존재합니다.
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이슈
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2026년 3분기 기준 BPS는 61,531원, EPS는 1,812원으로 안정적인 순자산 기반을 유지하고 있습니다. 그러나 2026년 2분기 영업활동현금흐름이 -71.9억 원을 기록하며 당기순이익과의 괴리가 관찰되며, ROE는 2.96%로 자본을 활용한 수익 창출 능력은 정체되어 있습니다. 부채비율은 매우 낮아 재무 안전성은 높으나 성장성은 둔화된 상태입니다.