100
가치
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동일산업
004890
코스피동일산업(주)는 봉강, 합금철, 주조, 자동차 부품 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 봉강, 마봉강, 합금철, 주강 및 특수강, 자동차용 등속조인트 부품 등이 있습니다. 1967년 설립되어 상장된 이후 자동차, 철강, 건설기계 등 다양한 산업에 필요한 핵심 소재와 부품을 생산하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
56
동일산업은 PBR 0.18배, BPS 189,781원이라는 극단적인 저평가 자산주로서의 하방 경직성과 두터운 안전마진을 확보하고 있습니다. 최근 분기 영업현금흐름 개선과 흑자 유지로 재무건전성은 양호하지만, 일평균 거래량이 수백 주에 불과한 극심한 유동성 가뭄과 뚜렷한 성장 모멘텀 부재가 상단을 제약하고 있습니다. 따라서 자산가치 안전판은 확고하나 단기 주가 탄력을 기대하기 어려운 점을 종합해 중립적(Neutral, 52점) 의견을 제시하며, 거래량 회복 및 주주가치 제고 이벤트 발생 여부를 확인하며 긴 호흡으로 접근하는 전략이 바람직합니다.
2026.10.1934,950원
상단 43,000하단 31,500
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 9월 말 기준 BPS는 189,781원에 달하며, 2026년 최근 분기 기준 약 90억 원의 영업활동현금흐름을 창출하며 현금창출력이 개선세를 보였습니다. 2025년 연간 EPS는 -5,321원으로 부진했으나, 최근 누적 EPS는 6,724원으로 흑자 전환에 성공하여 영업이익과 현금흐름의 일치성이 회복되었습니다. 부채비율이 매우 낮고 자본 건전성이 우수하여 기업 청산가치 대비 절대적 안전마진을 보유하고 있습니다.
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추세
주가는 2026년 하반기 들어 34,000원에서 36,000원 사이의 좁은 박스권 내에서 지루한 횡보 흐름을 이어가고 있습니다. 단기 및 중기 이동평균선이 수렴하며 방향성 탐색 국면에 진입해 있으며, 하방 경직성은 탄탄하나 상단을 뚫고 올라갈 강한 모멘텀이 부족한 상태입니다. 5일 이동평균선은 34,800원, 20일선은 34,890원, 60일선은 35,195원, 120일선은 35,783원에 위치하여 중장기 역배열 상태에서 수렴 중입니다. RSI는 56.35로 과매수나 과매도가 아닌 중립 구역에 있으며, MACD는 -186.49로 시그널(-203.26) 위에 안착하며 기술적 반등 가능성을 열어두고 있습니다. OBV는 -32,409 수준에서 평탄한 흐름을 지속하며 유의미한 매집이나 이탈 신호 없이 가격과 동행하고 있습니다. 중장기 1차 지지선은 장기 박스권 하단이자 볼린저밴드 하단 부근인 33,800~34,000원 선이며, 이탈 시 심리적 마지노선은 31,500원입니다. 1차 저항선은 120일 이동평균선과 매물대가 중첩된 35,800~36,000원 구간이며, 돌파 시 장기 목표 저항대는 43,000원 선으로 판단됩니다.
25
수급
외국인은 최근 소폭 매도 우위를 보이다가 간헐적으로 유입되는 등 뚜렷한 방향성이 없고, 기관 역시 매매 참여가 미미합니다. 2026년 10월 16일 기준 공매도 거래량은 2주에 불과해 공매도 압력은 사실상 전무하며, 신용잔고율 또한 0.0%로 레버리지 과열 위험이 없습니다. 국민연금은 4.19%(101,683주)를 보유하고 있으나, 시장 내 실질 유통 물량 부족과 수급 주체 부재로 거래 부진이 심화된 상황입니다.
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이슈
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2026년 9월 말 기준 BPS는 189,781원에 달하며, 2026년 최근 분기 기준 약 90억 원의 영업활동현금흐름을 창출하며 현금창출력이 개선세를 보였습니다. 2025년 연간 EPS는 -5,321원으로 부진했으나, 최근 누적 EPS는 6,724원으로 흑자 전환에 성공하여 영업이익과 현금흐름의 일치성이 회복되었습니다. 부채비율이 매우 낮고 자본 건전성이 우수하여 기업 청산가치 대비 절대적 안전마진을 보유하고 있습니다.