대신밸류리츠

0030R0

코스피
QUANTYLAB VIEW

종목 분석

39
신뢰도 70%

자산 가치(PBR 0.87배) 측면에서는 하방 경직성을 확보하고 있으나, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.9%)과 모든 이평선 아래에 위치한 하락 추세가 강력한 부담입니다. 수급 또한 기관의 이탈과 일시적 공매도 급증으로 불안정한 모습입니다. 중장기적으로 수익성 개선이나 추세 반전의 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 관점의 중립 의견을 유지합니다.

2026.10.193,945원
상단 4,100하단 3,500
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

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가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

25
실적

2026년 BPS 4,814원, ROE 0.9%를 기록하고 있습니다. PBR 0.87배로 순자산 가치는 보존하고 있으나, ROE가 1% 미만으로 매우 낮아 자산의 수익 창출 능력이 현저히 떨어지는 상태입니다. 배당수익률은 1.75%로 전년 대비 소폭 상승했습니다.

25
추세

현재 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 최근 며칠간 하락세가 심화되는 전형적인 약세 흐름입니다. 중장기적으로 역배열 구간을 탈출하기 위한 바닥 다지기 과정이 필요합니다. RSI는 56.04로 중립 수준이며, MACD는 양수 값을 유지하고 있으나 가격 하락과 괴리되어 신뢰도가 낮습니다. OBV는 -3,875,184로 OBV 20일 평균보다 낮아 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 3,628원 부근으로 판단되며, 저항선은 120일 이동평균선인 3,973원과 최근 전고점 부근인 4,000원 초반대에 형성되어 있습니다.

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수급

기관의 매수세가 강했던 흐름이 최근 10월 15일을 기점으로 급격히 꺾였으며, 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있습니다. 특히 10월 15일 공매도 비율이 60%를 넘어서는 등 일시적인 하방 압력이 강하게 작용했습니다.

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이슈

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

2026년 BPS 4,814원, ROE 0.9%를 기록하고 있습니다. PBR 0.87배로 순자산 가치는 보존하고 있으나, ROE가 1% 미만으로 매우 낮아 자산의 수익 창출 능력이 현저히 떨어지는 상태입니다. 배당수익률은 1.75%로 전년 대비 소폭 상승했습니다.