삼성화재

000810

코스피
QUANTYLAB VIEW

종목 분석

49
신뢰도 85%

삼성화재는 압도적인 재무 건전성과 이익 성장세를 보유한 우량주입니다. 하지만 현재 주가는 업종 평균 대비 높은 밸류에이션 부담이 있으며, 기술적으로는 과매도 구간의 하락 추세 속에 기관의 수급 이탈이 심화되고 있습니다. 펀더멘털의 견고함이 하락을 방어하겠으나, 수급 개선과 추세 반전 확인 전까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.

2026.10.19601,000원
상단 720,000하단 550,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

25
가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

100
실적

2026년 6월 기준 영업이익 1.74조 원과 영업활동현금흐름 1.33조 원이 유사한 수준으로 발생하여 이익의 질이 매우 높습니다. ROE 9.53%의 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 부채 비율 관리와 자본 확충이 원활하게 이루어지고 있습니다.

25
추세

최근 전반적인 하락세를 보이고 있으며, 중단기 이동평균선이 역배열 상태로 전환되며 하방 압력이 강화되고 있습니다. RSI 21.8로 극심한 과매도 상태이며, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있습니다. OBV는 지속적으로 하향 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있습니다. 최근 120일 이동평균선 부근인 610,000원 선이 1차 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 상단으로는 20일 이동평균선인 648,000원 부근이 강력한 저항선으로 판단됩니다.

25
수급

기관의 공격적인 순매도가 주가 하락을 견인하고 있으며, 국민연금의 비중이 2022년 9.73%에서 2026년 6.8%까지 하향 추세인 점이 부정적입니다. 공매도 잔고율은 0.08%로 매우 낮아 공매도에 의한 하락 압력은 제한적입니다.

50
이슈

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실적

2026년 6월 기준 영업이익 1.74조 원과 영업활동현금흐름 1.33조 원이 유사한 수준으로 발생하여 이익의 질이 매우 높습니다. ROE 9.53%의 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 부채 비율 관리와 자본 확충이 원활하게 이루어지고 있습니다.