100
가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
CJ대한통운
000120
코스피회사는 다양한 물류, 택배, 글로벌, 건설 사업을 영위하는 종합 물류기업으로, 각 사업 부문별로 전문화된 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 사업은 3PL 기반의 계약물류, 항만하역, 택배, 글로벌 포워딩, 건설 및 리조트 운영 등으로 구성되어 있으며, 자동화·무인화 기술과 대형 허브터미널, 글로벌 네트워크, 프리미엄 골프클럽 운영 등에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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밸류에이션 측면에서는 PBR 0.34배라는 극심한 저평가 상태로 하방 경직성은 확보되었으나, 수익성 지표(ROE, EPS)의 하락과 기술적 역배열, 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 자산 가치는 충분하지만 주가 상승을 위한 모멘텀과 수급의 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 관점의 중립적 대응이 적절합니다.
2026.10.1971,500원
상단 85,000하단 60,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
재무상태표상 BPS가 216,468원까지 성장하며 견고한 자산 기반을 갖췄으나, 손익계산서상 EPS가 9,119원으로 감소하며 이익 창출력은 약화되었습니다. ROE 또한 4.92%로 하락하며 자본 효율성이 떨어지고 있으며, 영업현금흐름의 변동성이 존재하여 이익의 질 개선이 필요합니다.
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추세
중장기적으로 우하향하는 하락 추세이며, 주요 이동평균선들이 저항선으로 작용하는 역배열 상태가 지속되고 있습니다. RSI 34.28로 과매도권에 근접해 있으며, MACD는 음수 영역에서 시그널선과 교차하며 하락세를 유지하고 있습니다. OBV는 -643,896으로 OBV 20일 평균(-493,901)보다 낮아 자금 이탈이 진행 중입니다. 주요 지지선은 전저점 부근인 60,000원~65,000원 영역이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선인 71,165원, 2차 저항선은 120일선인 80,944원입니다.
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수급
외국인과 기관의 동반 매도세가 뚜렷하며, 특히 국민연금이 2025년 8월 11.42%에서 2026년 10월 10.33%로 비중을 축소한 점이 부정적입니다. 신용잔고율은 0.73%로 낮아 추가적인 반대매매 위험은 적으나 적극적인 매수 주체가 부재합니다.
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이슈
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재무상태표상 BPS가 216,468원까지 성장하며 견고한 자산 기반을 갖췄으나, 손익계산서상 EPS가 9,119원으로 감소하며 이익 창출력은 약화되었습니다. ROE 또한 4.92%로 하락하며 자본 효율성이 떨어지고 있으며, 영업현금흐름의 변동성이 존재하여 이익의 질 개선이 필요합니다.