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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루며 우상향 흐름을 안정적으로 유지하고 있습니다. 만기가 정해진 만기매칭형 채권 ETF의 특성에 따라 만기 시점에 수렴해 가는 자연스러운 상승 추세가 뚜렷하며, 추세의 강도는 완만하지만 매우 안정적입니다.

거래량 분석

평상시 안정적인 거래량을 유지하고 있으며, 특정 시점에 거래량이 급증하는 패턴은 만기매칭형 채권형 ETF의 특성상 기관 및 일반 투자자의 리밸런싱 수요와 매매 공백에 따른 자연스러운 현상으로 해석됩니다.

기술적 지표

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 완벽한 정배열을 형성하며 가격을 지지하고 있습니다. 볼린저밴드 상단과 하단이 좁은 밴드 폭을 유지하며 우상향하고 있어 변동성이 낮고 안정적인 우상향 채널을 대변하며, MACD는 양의 값을 유지하여 상승 모멘텀이 지속되고 있음을 보여줍니다.

지지·저항

주요 지지선은 20일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 위치한 10,880원~10,882원 부근이며, 하방 경직성이 매우 강합니다. 저항선은 최근 고점 및 볼린저밴드 상단 부근인 10,926원~10,930원 라인으로 설정됩니다.

패턴 인식

완만한 우상향 채널 패턴을 형성하고 있습니다. 급격한 등락 없이 계단식 상승 흐름을 보이고 있으며, 채권형 ETF 특유의 안정적인 만기 가치 수렴 패턴이 관찰됩니다.

포트폴리오 분석

삼성자산운용이 운용하며 총보수가 0.090%로 매우 저렴합니다. KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 우량 회사채에 분산 투자합니다. 만기가 2026년 12월인 만기매칭형 상품으로, 보유기간 동안 안정적인 이자 수익을 기대할 수 있습니다.

수급 분석

시가총액 5,616억 원의 우수한 규모를 갖추고 있어 유동성이 풍부합니다. 괴리율이 안정적으로 관리되고 있으며, 기관 수요가 꾸준히 유입되는 구조로 수급 안정성이 높습니다.

시장 포지셔닝

국내 우량 회사채(AA-이상) 시장에 투자하는 상품으로, 기준금리 인하 기조 속에서 정해진 만기까지 안정적인 만기수익률(YTM)을 확보하려는 자금 유입이 유리한 환경에 있습니다. 동종 만기매칭형 채권 ETF 대비 우수한 신용등급 자산 위주로 구성되어 안전성이 돋보입니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브

ETF 분석