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가격 동향

현재가 20,900원은 단기 이동평균선(5일선 21,372원, 20일선 21,860원) 아래에 위치하며 단기 하락 압력을 받고 있습니다. 다만 60일선(21,888원)과 120일선(23,731원)의 중장기 추세선 부근에서 지지 여부를 테스트하는 국면으로, 단기 조정과 중기 횡보 국면이 혼재되어 있습니다.

거래량 분석

최근 고점 형성 구간에 비해 거래량이 전반적으로 소폭 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 시장 참여자들의 관망세가 짙어지면서 강한 상승 모멘텀을 지지할 만한 유의미한 대규모 거래 유입은 제한적인 상태입니다.

기술적 지표

RSI는 35로 과매도 국면 진입 직전에 있으며, MACD는 MACD 신호선을 하향 이탈하며 약세를 나타내고 있습니다. 볼린저 밴드의 경우 하단(20,860원) 부근에 주가가 근접해 있어 단기 기술적 반발 매수세 유입 가능성이 상존합니다.

지지·저항

주요 지지선은 단기 하단 밴드 및 심리적 지지선인 20,500원~20,800원 구간이며, 붕괴 시 19,000원 대가 강한 하방 방어선으로 작용합니다. 저항선은 21,800원(20일 이동평균선) 및 직전 고점 부근인 23,000원 구간으로 형성되어 있습니다.

패턴 인식

차트상 완만한 하락 채널 내에서 등락을 거듭하며 박스권 하단부 지지를 확인하는 국면입니다. 뚜렷한 반전 패턴은 아직 완성되지 않았으나 지지선 부근에서의 지지력 테스트가 진행 중입니다.

포트폴리오 분석

삼성자산운용이 운용하는 이 ETF는 FactSet TSLA Value Chain Index를 기초지수로 하여 테슬라 및 전기차, 자율주행 관련 핵심 밸류체인 기업들에 분산 투자합니다. 총보수는 0.180%로 비교적 저렴하며, 1년 수익률이 68.74%에 달할 정도로 장기 성장 잠재력과 테마 적합성이 뛰어납니다.

수급 분석

시가총액 299억 원 규모로 중소형 ETF에 해당하며, 일별 거래대금의 변동성이 다소 존재합니다. 괴리율은 안정적으로 관리되고 있으나 대형 패시브 자금의 유출입에 따라 유동성 공급에 유의할 필요가 있습니다.

시장 포지셔닝

글로벌 전기차 및 자율주행 시장은 장기적으로 친환경 에너지 전환의 핵심 섹터이나, 단기적으로는 글로벌 완성차 업체의 가격 경쟁 및 수요 둔화 우려가 혼재되어 있습니다. 동종 테마 ETF 중에서 테슬라 집중도가 높아 변동성이 큰 편입니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet

ETF 분석