퀀티랩 — 투자 판단을 더 선명하게

가격 동향

현재가는 22,120원으로 단기 이평선(5일, 20일) 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있으나, 60일 이동평균선 부근에서 지지력을 테스트하는 중기 조정 국면에 있습니다. 1년 수익률은 매우 높으나 최근 수개월간 변동성을 동반한 가격 조정이 진행되고 있습니다.

거래량 분석

최근 조정을 거치며 거래량이 다소 감소한 상태이나, 급락 구간에서 일시적으로 거래량이 증가하는 등 매물 소화 과정이 나타나고 있습니다. 기관과 개인의 수급 공방이 혼조세를 보이며 뚜렷한 주도 매수세 유입은 관망세를 유지하고 있습니다.

기술적 지표

5일선과 20일선이 하향 기울기를 보이고 있으며 MACD는 음의 영역에서 신호선을 하회하여 단기 모멘텀이 약화되었습니다. RSI는 40 부근으로 과매도권은 벗어났으나 약세 구간에 있으며, 볼린저밴드 하단(약 21,262원) 근처에서 등락을 거듭하고 있습니다.

지지·저항

주요 지지선은 단기 저점인 21,200원 및 볼린저밴드 하단 부근인 20,700원이며, 붕괴 시 심리적 지지선인 20,000원이 대기하고 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선과 단기 매물대가 겹치는 23,400원~24,000원 구간으로 설정됩니다.

패턴 인식

고점 형성 이후 완만한 하향 채널(박스권 하단 수렴) 패턴을 보이고 있으며, 21,000원 선 전후에서 바닥을 다지는 형국입니다. 추세 반전을 위해서는 직전 고점 라인 돌파와 거래량 동반이 필수적입니다.

포트폴리오 분석

삼성자산운용이 운용하며 총보수는 0.09%로 저렴합니다. KRX 기후변화 솔루션지수를 추종하며, SK하이닉스(10.5%), 삼성전자(10.25%), 한화, 한화솔루션, 삼성SDI 등 국내 반도체 및 친환경 핵심 대형주를 골고루 편입하여 성장성과 정책 수혜를 동시에 추구합니다.

수급 분석

시가총액 206억 원 규모로 중소형 ETF에 해당하여 유동성이 일부 제한적일 수 있습니다. 괴리율은 대개 안정적으로 관리되고 있으나 대량 거래 발생 시 일시적인 변동성에 유의해야 합니다.

시장 포지셔닝

글로벌 탄소중립 및 기후변화 대응 정책에 직접 연동되는 섹터로, 장기적인 성장 모멘텀은 매우 탄탄합니다. 다만 단기적인 거시경제 환경 변화와 이차전지·반도체 업황의 순환매 속도에 따라 주가 등락이 크게 나타나는 특징이 있습니다.

KODEX 기후변화솔루션

ETF 분석